Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Installation Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 976 | 68 | 45 | 34 | 22 | 267 | 512 | 514 | 517 | 451 | 385 |
| Ændring (%) | -93,08 | -32,99 | -25,73 | -34,64 | 1.114,59 | 91,77 | 0,56 | 0,56 | -12,74 | -14,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.433,90 | 29,90 | 13,29 | 9,59 | 6,09 | 49,87 | 72,12 | 65,93 | 60,76 | 93,84 | 348,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.061 | -659 | -445 | -475 | -505 | -628 | -751 | -650 | -549 | -318 | -87 |
| Ændring (%) | -37,85 | -32,47 | 6,72 | 6,29 | 24,32 | 19,56 | -13,44 | -15,52 | -42,07 | -72,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.558,39 | -292,08 | -130,85 | -135,60 | -140,08 | -117,39 | -105,85 | -83,28 | -64,48 | -66,12 | -78,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 818 | 740 | 792 | 844 | 896 | 948 | 915 | 882 | 347 | -188 |
| Ændring (%) | 4.804,73 | -9,45 | 6,98 | 6,53 | 6,21 | 5,84 | -3,49 | -3,61 | -60,64 | -154,05 | |
| % af pengestrømmen | -24,48 | 362,18 | 217,55 | 226,01 | 233,99 | 167,52 | 133,73 | 117,31 | 103,63 | 72,20 | -169,60 |
| Cash Flow | -68 | 226 | 340 | 350 | 361 | 535 | 709 | 780 | 851 | 481 | 111 |
| Ændring (%) | -431,57 | 50,74 | 2,98 | 2,89 | 48,35 | 32,59 | 10,02 | 9,11 | -43,50 | -76,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
