Pengestrømsopgørelse (TTM)
AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.193 | 610 | 586 | 535 | 551 | 567 | 599 | 631 |
| Ændring (%) | -151,13 | -3,84 | -8,68 | 2,93 | 2,85 | 5,64 | 5,34 | |
| % af pengestrømmen | 643,56 | 556,07 | 351,17 | 96,67 | 100,37 | 104,14 | 150,90 | 252,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 239 | -374 | 211 | -382 | -330 | -278 | -445 | -612 |
| Ændring (%) | -256,24 | -156,37 | -281,21 | -13,56 | -15,69 | 59,97 | 37,49 | |
| % af pengestrømmen | -129,05 | -340,74 | 126,15 | -68,91 | -60,08 | -51,10 | -112,12 | -245,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 765 | -129 | -632 | 397 | 332 | 267 | 247 | 227 |
| Ændring (%) | -116,87 | 389,99 | -162,80 | -16,42 | -19,64 | -7,47 | -8,07 | |
| % af pengestrømmen | -412,95 | -117,70 | -378,77 | 71,70 | 60,45 | 49,00 | 62,19 | 90,99 |
| Cash Flow | -185 | 110 | 167 | 554 | 549 | 544 | 397 | 249 |
| Ændring (%) | -159,17 | 52,26 | 231,74 | -0,86 | -0,87 | -27,10 | -37,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
