Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -598 | 285 | 678 | 631 | 584 | 557 | 531 | 431 | 332 | 460 | 588 |
| Ændring (%) | -147,70 | 137,78 | -6,98 | -7,50 | -4,52 | -4,73 | -18,75 | -23,07 | 38,66 | 27,88 | |
| % af pengestrømmen | -188,80 | 102,85 | 141,82 | 122,05 | 105,04 | 157,39 | 348,14 | 807,07 | -727,72 | -148,35 | -102,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -864 | -40 | -548 | -462 | -375 | -247 | -120 | -61 | -3 | -310 | -617 |
| Ændring (%) | -95,33 | 1.257,07 | -15,79 | -18,75 | -34,04 | -51,60 | -48,93 | -95,82 | 12.032,62 | 99,18 | |
| % af pengestrømmen | -272,91 | -14,56 | -114,62 | -89,30 | -67,50 | -69,88 | -78,53 | -114,42 | 5,60 | 99,94 | 107,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.777 | 33 | 355 | 352 | 348 | 42 | -265 | -319 | -374 | -458 | -543 |
| Ændring (%) | -98,17 | 992,65 | -0,98 | -0,99 | -88,00 | -733,13 | 20,56 | 17,06 | 22,69 | 18,49 | |
| % af pengestrømmen | 561,05 | 11,73 | 74,31 | 68,07 | 62,70 | 11,81 | -173,63 | -597,27 | 819,49 | 147,82 | 94,53 |
| Cash Flow | 317 | 277 | 478 | 517 | 556 | 354 | 152 | 53 | -46 | -310 | -575 |
| Ændring (%) | -12,43 | 72,44 | 8,09 | 7,48 | -36,28 | -56,93 | -64,95 | -185,31 | 580,19 | 85,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
