Pengestrømsopgørelse (TTM)
T.S. Lines Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.170 | 1.374 | 129 | 481 | 561 | 641 | 571 | 502 |
| Ændring (%) | 17,38 | -90,61 | 272,60 | 16,63 | 14,26 | -10,80 | -12,11 | |
| % af pengestrømmen | 168,89 | 303,94 | -21,37 | -163,38 | -641,42 | 536,41 | 624,54 | 790,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -471 | -176 | -170 | -517 | -397 | -278 | -230 | -183 |
| Ændring (%) | -62,68 | -3,35 | 204,28 | -23,17 | -30,16 | -16,99 | -20,47 | |
| % af pengestrømmen | -68,00 | -38,91 | 28,15 | 175,81 | 454,70 | -232,44 | -251,85 | -288,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -745 | -563 | -257 | -251 | -244 | -250 | -255 |
| Ændring (%) | 61.912,32 | -24,42 | -54,35 | -2,43 | -2,49 | 2,12 | 2,07 | |
| % af pengestrømmen | -0,17 | -164,76 | 93,22 | 87,33 | 286,83 | -204,71 | -272,85 | -400,89 |
| Cash Flow | 693 | 452 | -604 | -294 | -87 | 119 | 91 | 64 |
| Ændring (%) | -34,78 | -233,57 | -51,27 | -70,29 | -236,62 | -23,39 | -30,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
