Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -99 | -177 | -174 | -172 | -179 | -186 | -179 | -172 | -136 | -101 | -66 | -30 | -26 | -22 |
| Ændring (%) | 79,01 | -1,42 | -1,44 | 4,17 | 4,00 | -3,80 | -3,95 | -20,70 | -26,10 | -34,94 | -53,70 | -14,44 | -16,88 | |
| % af pengestrømmen | 262,46 | -250,87 | -374,26 | -757,86 | -543,48 | -430,95 | -278,36 | -201,24 | -1.817,61 | 143,04 | 198,34 | -700,53 | 237,28 | 82,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | 6 | 20 | 35 | 45 | 55 | 30 | 6 | 1 | -5 | -2 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -129,12 | 249,61 | 71,40 | 28,79 | 22,36 | -44,46 | -80,05 | -88,43 | -764,48 | -51,41 | -105,82 | -99,24 | -13.100,00 | |
| % af pengestrømmen | 53,00 | 8,24 | 43,59 | 153,51 | 136,11 | 126,97 | 47,35 | 7,11 | 9,37 | 6,63 | 6,86 | 3,05 | -0,01 | 0,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 241 | 200 | 160 | 168 | 176 | 215 | 253 | 143 | 33 | 33 | 32 | 14 | -5 |
| Ændring (%) | 197,82 | -16,94 | -20,39 | 5,24 | 4,98 | 21,79 | 17,89 | -43,48 | -76,92 | -1,40 | -1,42 | -57,29 | -134,16 | |
| % af pengestrømmen | -215,46 | 342,63 | 430,67 | 704,35 | 510,29 | 408,42 | 333,99 | 296,38 | 1.908,02 | -46,90 | -98,56 | 741,19 | -125,32 | 17,87 |
| Cash Flow | -38 | 70 | 47 | 23 | 33 | 43 | 64 | 85 | 7 | -70 | -33 | 4 | -11 | -26 |
| Ændring (%) | -287,28 | -33,92 | -51,33 | 45,26 | 31,16 | 48,93 | 32,86 | -91,22 | -1.038,97 | -53,08 | -113,11 | -352,59 | 139,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
