Pengestrømsopgørelse (TTM)
Persistence Resources Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 199 | 188 | 178 | 174 | 174 | 168 | 186 | 205 | 211 | 237 | 179 | 159 | 216 |
| Ændring (%) | 74,88 | -5,49 | -5,56 | -2,33 | 0,34 | -3,58 | 10,76 | 10,14 | 3,03 | 12,23 | -24,63 | -10,92 | 35,62 | |
| % af pengestrømmen | -555,63 | 199,71 | 189,40 | 184,45 | 170,48 | 57,22 | 57,63 | 59,80 | 88,63 | 407,64 | 295,26 | -2.852,07 | 264,20 | 47,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -56 | -59 | -68 | -64 | -76 | -83 | -81 | -77 | -57 | -53 | -83 | -101 | -143 |
| Ændring (%) | -36,15 | 4,67 | 15,60 | -5,84 | 18,23 | 9,61 | -2,47 | -4,71 | -25,92 | -7,22 | 57,25 | 21,15 | 41,83 | |
| % af pengestrømmen | 428,09 | -56,18 | -59,01 | -70,33 | -62,67 | -24,79 | -28,38 | -25,93 | -33,25 | -109,96 | -65,84 | 1.326,96 | -167,18 | -31,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -55 | -40 | -26 | -14 | 206 | 206 | 206 | 103 | -107 | -109 | -103 | 0 | 396 |
| Ændring (%) | 21,41 | -26,30 | -36,85 | -43,75 | -1.538,27 | -0,23 | -0,00 | -50,05 | -204,23 | 1,98 | -5,42 | -100,28 | 137.750,87 | |
| % af pengestrømmen | 220,05 | -54,91 | -40,61 | -26,44 | -14,08 | 67,72 | 70,58 | 66,12 | 44,45 | -206,82 | -136,12 | 1.650,18 | 0,48 | 87,33 |
| Cash Flow | -21 | 100 | 99 | 96 | 102 | 305 | 292 | 311 | 231 | 52 | 80 | -6 | 60 | 453 |
| Ændring (%) | -586,56 | -0,34 | -3,02 | 5,67 | 198,93 | -4,27 | 6,75 | -25,69 | -77,60 | 54,95 | -107,80 | -1.061,60 | 651,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
