Pengestrømsopgørelse (TTM)
WellCell Holdings Co., Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 17 | 22 | 27 | 16 | 6 | -8 | -21 | -19 | -16 | -14 | -12 |
| Ændring (%) | -32,20 | 29,28 | 22,65 | -39,10 | -64,20 | -230,28 | 176,76 | -12,33 | -13,97 | -11,32 | -12,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.575,50 | 82,11 | 391,90 | -284,12 | -117,60 | -31,88 | -30,85 | -31,13 | -24,86 | -19,64 | -55,98 | 40,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -11 | -21 | -24 | -27 |
| Ændring (%) | -68,36 | -38,98 | -63,89 | -74,81 | -296,99 | -519,85 | 123,82 | 792,16 | 88,79 | 15,42 | 13,36 | |
| % af pengestrømmen | 238,41 | -5,80 | -13,06 | 2,79 | 0,48 | -0,71 | -2,22 | -1,81 | -14,73 | -25,54 | -94,74 | 88,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | 5 | -16 | -36 | -30 | -24 | 33 | 90 | 104 | 118 | 64 | 9 |
| Ændring (%) | -121,44 | -418,86 | 131,36 | -16,23 | -19,37 | -234,62 | 174,28 | 15,47 | 13,41 | -46,08 | -85,45 | |
| % af pengestrømmen | 1.437,09 | 23,69 | -278,83 | 381,33 | 217,12 | 132,60 | 132,56 | 132,57 | 139,46 | 145,25 | 251,68 | -30,17 |
| Cash Flow | -2 | 21 | 6 | -9 | -14 | -18 | 25 | 68 | 75 | 81 | 25 | -31 |
| Ændring (%) | -1.400,82 | -72,91 | -269,17 | 47,13 | 32,03 | -234,66 | 174,26 | 9,76 | 8,89 | -68,88 | -221,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
