Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanergy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | -1 | -3 | -6 | -1 | 4 | 0 | -3 |
| Ændring (%) | -71,46 | -40,37 | -67,70 | 173,41 | 63,42 | -55,47 | -124,57 | 465,14 | 82,31 | -83,50 | -506,17 | -88,50 | -769,94 | |
| % af pengestrømmen | -389,52 | 262,42 | 221,94 | 123,24 | -269,51 | -157,31 | 46,75 | -4,31 | -21,08 | -33,89 | -16,88 | -67,27 | -3,79 | 16,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -16 | -15 | -15 | -10 | -6 | -8 | -10 | -13 | -15 | -11 | -7 | -9 | -11 |
| Ændring (%) | -63,49 | -2,39 | -2,45 | -30,02 | -42,90 | 36,10 | 26,52 | 23,20 | 18,83 | -27,24 | -37,43 | 31,32 | 23,85 | |
| % af pengestrømmen | 759,94 | -655,02 | -906,85 | -1.520,90 | 851,28 | 173,62 | -157,69 | -74,80 | -79,81 | -83,64 | -183,74 | 112,81 | 72,61 | 59,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 12 | 14 | 15 | 7 | -2 | 11 | 24 | 31 | 38 | 18 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -24,42 | 12,46 | 11,08 | -57,94 | -137,73 | -537,84 | 122,84 | 30,25 | 23,22 | -54,31 | -118,85 | 8,48 | 7,82 | |
| % af pengestrømmen | -290,14 | 517,68 | 825,73 | 1.576,86 | -530,53 | 71,49 | 208,90 | 174,52 | 196,88 | 213,96 | 295,15 | 54,61 | 29,04 | 20,74 |
| Cash Flow | -6 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | 5 | 14 | 16 | 18 | 6 | -6 | -12 | -19 |
| Ændring (%) | -142,36 | -29,49 | -41,83 | -225,03 | 179,98 | -249,84 | 166,74 | 15,46 | 13,39 | -66,88 | -201,91 | 104,02 | 50,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
