Pengestrømsopgørelse (TTM)
Concord Healthcare Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151 | -94 | -93 | -92 | 209 | 509 | 485 | 461 | 138 | -186 | -127 | -68 | -90 | -113 |
| Ændring (%) | -161,92 | -0,82 | -0,83 | -326,46 | 144,16 | -4,72 | -4,96 | -70,16 | -235,16 | -31,83 | -46,70 | 33,67 | 25,19 | |
| % af pengestrømmen | -52,38 | 976,50 | -102,18 | -48,13 | 395,58 | -592,70 | -418,82 | -316,34 | 1.512,41 | -113,42 | -113,97 | -115,53 | -121,72 | -125,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -945 | -100 | -72 | -43 | -266 | -489 | -719 | -949 | -808 | -668 | -449 | -229 | -59 | 111 |
| Ændring (%) | -89,38 | -28,36 | -39,58 | 512,81 | 83,68 | 47,05 | 32,00 | -14,79 | -17,36 | -32,86 | -48,94 | -74,21 | -287,80 | |
| % af pengestrømmen | 327,29 | 1.046,25 | -79,08 | -22,69 | -504,75 | 568,96 | 620,51 | 650,90 | -8.887,13 | -407,45 | -403,27 | -391,56 | -79,58 | 123,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 505 | 184 | 256 | 327 | 110 | -106 | 118 | 342 | 680 | 1.018 | 687 | 355 | 224 | 92 |
| Ændring (%) | -63,50 | 38,65 | 27,88 | -66,26 | -196,40 | -210,80 | 190,25 | 98,86 | 49,71 | -32,56 | -48,28 | -37,03 | -58,81 | |
| % af pengestrømmen | -174,92 | -1.922,76 | 281,26 | 170,82 | 209,18 | 123,74 | -101,69 | -234,56 | 7.474,72 | 620,87 | 617,24 | 607,09 | 301,30 | 102,41 |
| Cash Flow | -289 | -10 | 91 | 191 | 53 | -86 | -116 | -146 | 9 | 164 | 111 | 58 | 74 | 90 |
| Ændring (%) | -96,68 | -1.047,87 | 110,55 | -72,45 | -262,95 | 34,83 | 25,83 | -106,24 | 1.702,43 | -32,16 | -47,41 | 26,88 | 21,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
