Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 292 | 245 | 181 | 155 | 192 | 229 | 209 | 207 | 173 | 138 | 155 | 172 |
| Ændring (%) | -16,07 | -26,02 | -14,30 | 23,92 | 19,30 | -8,82 | -0,94 | -16,69 | -20,03 | 12,38 | 11,02 | |
| % af pengestrømmen | -244,59 | 47,07 | -59,71 | -28,69 | -42,37 | -62,52 | -133,71 | 628,26 | 79,94 | 34,61 | 48,07 | 69,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -620 | -248 | -470 | -387 | -303 | -137 | 65 | 2 | -61 | -132 | -204 |
| Ændring (%) | 364,95 | -60,03 | 89,52 | -17,76 | -21,60 | -54,95 | -147,25 | -97,20 | -3.472,09 | 117,35 | 53,99 | |
| % af pengestrømmen | 111,87 | -119,27 | 81,75 | 86,88 | 85,13 | 82,55 | 87,24 | 195,54 | 0,84 | -15,26 | -41,00 | -82,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -278 | 896 | -237 | -226 | -262 | -297 | -233 | -243 | 39 | 321 | 300 | 278 |
| Ændring (%) | -422,71 | -126,41 | -4,35 | 15,71 | 13,57 | -21,55 | 4,22 | -116,09 | 721,39 | -6,71 | -7,19 | |
| % af pengestrømmen | 232,71 | 172,20 | 77,96 | 41,82 | 57,65 | 80,99 | 149,04 | -736,80 | 18,11 | 80,52 | 92,85 | 112,79 |
| Cash Flow | -119 | 520 | -303 | -541 | -454 | -367 | -156 | 33 | 216 | 399 | 323 | 247 |
| Ændring (%) | -536,13 | -158,32 | 78,33 | -16,07 | -19,15 | -57,37 | -121,08 | 554,77 | 84,73 | -19,09 | -23,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
