Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 245 | 181 | 155 | 192 | 229 | 209 | 207 | 173 | 138 | 155 | 172 | 162 | 153 | -16 | -184 |
| Ændring (%) | -26,02 | -14,30 | 23,92 | 19,30 | -8,82 | -0,94 | -16,69 | -20,03 | 12,38 | 11,02 | -5,69 | -6,04 | -110,23 | 1.077,32 | |
| % af pengestrømmen | 47,07 | -59,71 | -28,69 | -42,37 | -62,52 | -133,71 | 628,26 | 79,94 | 34,61 | 48,07 | 69,85 | 505,16 | -83,73 | 6,31 | 58,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -620 | -248 | -470 | -387 | -303 | -137 | 65 | 2 | -61 | -132 | -204 | -92 | 19 | 106 | 194 |
| Ændring (%) | -60,03 | 89,52 | -17,76 | -21,60 | -54,95 | -147,25 | -97,20 | -3.472,09 | 117,35 | 53,99 | -54,64 | -120,46 | 462,24 | 82,21 | |
| % af pengestrømmen | -119,27 | 81,75 | 86,88 | 85,13 | 82,55 | 87,24 | 195,54 | 0,84 | -15,26 | -41,00 | -82,63 | -287,45 | -10,37 | -42,99 | -62,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 896 | -237 | -226 | -262 | -297 | -233 | -243 | 39 | 321 | 300 | 278 | -38 | -354 | -338 | -322 |
| Ændring (%) | -126,41 | -4,35 | 15,71 | 13,57 | -21,55 | 4,22 | -116,09 | 721,39 | -6,71 | -7,19 | -113,61 | 834,81 | -4,47 | -4,67 | |
| % af pengestrømmen | 172,20 | 77,96 | 41,82 | 57,65 | 80,99 | 149,04 | -736,80 | 18,11 | 80,52 | 92,85 | 112,79 | -117,71 | 194,10 | 136,68 | 103,16 |
| Cash Flow | 520 | -303 | -541 | -454 | -367 | -156 | 33 | 216 | 399 | 323 | 247 | 32 | -182 | -247 | -312 |
| Ændring (%) | -158,32 | 78,33 | -16,07 | -19,15 | -57,37 | -121,08 | 554,77 | 84,73 | -19,09 | -23,60 | -86,96 | -666,89 | 35,67 | 26,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
