Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Sincere Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -10 | -16 | -22 | -64 | -42 | -31 | -19 | -17 | -15 | -13 | -11 | -33 | -54 |
| Ændring (%) | 32,42 | 61,58 | 38,11 | 196,46 | -34,60 | -27,22 | -37,40 | -11,33 | -12,77 | -14,17 | -16,51 | 205,45 | 67,26 | |
| % af pengestrømmen | -23,22 | -13,14 | -18,49 | -22,63 | 158,70 | -95,63 | 160,55 | 23,34 | 38,80 | 270,51 | 153,57 | 95,79 | 70,07 | 66,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | 15 | 17 | 19 | 2 | 44 | 71 | 98 | 85 | 72 | 47 | 21 | 114 | 206 |
| Ændring (%) | -291,93 | 10,77 | 9,72 | -89,47 | 2.152,30 | 61,21 | 37,97 | -13,07 | -15,04 | -35,37 | -54,72 | 437,34 | 81,39 | |
| % af pengestrømmen | -25,12 | 20,61 | 19,89 | 19,33 | -4,81 | 99,91 | -371,51 | -119,02 | -193,98 | -1.317,31 | -563,13 | -190,48 | -245,10 | -252,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 69 | 84 | 99 | 22 | 42 | -59 | -161 | -112 | -63 | -42 | -22 | -128 | -234 |
| Ændring (%) | 45,97 | 22,31 | 18,24 | -77,95 | 92,80 | -240,84 | 171,00 | -30,45 | -43,77 | -32,82 | -48,85 | 489,93 | 83,05 | |
| % af pengestrømmen | 148,34 | 92,53 | 98,61 | 103,30 | -53,89 | 95,72 | 310,96 | 195,68 | 255,18 | 1.146,80 | 509,56 | 194,69 | 275,04 | 285,97 |
| Cash Flow | 32 | 74 | 85 | 96 | -41 | 44 | -19 | -82 | -44 | -5 | -8 | -11 | -46 | -82 |
| Ændring (%) | 134,01 | 14,77 | 12,87 | -142,28 | -208,53 | -143,35 | 330,66 | -46,66 | -87,49 | 51,19 | 33,86 | 317,60 | 76,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
