Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rego Interactive Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 27 | -7 | -6 | -6 | -42 | -78 | -92 | -105 | -46 | 14 |
| Ændring (%) | 66,57 | -127,00 | -9,45 | -10,43 | 617,62 | 86,07 | 17,81 | 15,12 | -56,80 | -131,47 | |
| % af pengestrømmen | -155,19 | 90,39 | -5,73 | -5,76 | -5,80 | -83,59 | 21.010,27 | 616,90 | 359,57 | 118,61 | -30,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -7 | -2 | -17 | -32 | -67 | -101 | -92 | -82 | -38 | 6 |
| Ændring (%) | -66,44 | -67,75 | 643,50 | 86,55 | 106,06 | 51,47 | -9,14 | -10,05 | -53,56 | -115,31 | |
| % af pengestrømmen | 209,25 | -24,55 | -1,86 | -15,34 | -32,20 | -133,18 | 27.249,73 | 617,09 | 281,03 | 99,65 | -12,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 10 | 135 | 137 | 138 | 158 | 178 | 168 | 159 | 45 | -68 |
| Ændring (%) | -312,68 | 1.242,23 | 1,32 | 1,31 | 14,35 | 12,55 | -5,52 | -5,84 | -71,35 | -249,02 | |
| % af pengestrømmen | 45,95 | 34,17 | 107,58 | 121,10 | 138,00 | 316,78 | -48.160,00 | -1.134,00 | -540,60 | -118,26 | 142,53 |
| Cash Flow | -10 | 29 | 125 | 113 | 100 | 50 | -0 | -15 | -29 | -38 | -47 |
| Ændring (%) | -386,01 | 326,25 | -9,99 | -11,10 | -50,18 | -100,74 | 3.912,43 | 97,51 | 30,97 | 23,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
