Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dekon Food and Agriculture Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 407 | 2.192 | 742 | 1.482 | 2.222 | 3.792 | 5.362 | 5.475 | 5.588 | 4.059 | 2.531 |
| Ændring (%) | 439,12 | -66,17 | 99,85 | 49,96 | 70,63 | 41,39 | 2,11 | 2,07 | -27,36 | -37,66 | |
| % af pengestrømmen | 418,67 | 211,90 | -248,48 | 397,64 | 212,91 | 253,57 | 275,37 | 311,71 | 356,91 | 576,91 | -1.597,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.760 | -1.246 | -692 | -694 | -696 | -1.127 | -1.557 | -1.644 | -1.731 | -1.349 | -967 |
| Ændring (%) | -29,20 | -44,48 | 0,30 | 0,30 | 61,84 | 38,21 | 5,56 | 5,27 | -22,06 | -28,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.813,00 | -120,51 | 231,90 | -186,25 | -66,70 | -75,35 | -79,98 | -93,60 | -110,53 | -191,68 | 610,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.451 | 89 | -346 | -416 | -487 | -1.176 | -1.865 | -2.079 | -2.292 | -2.007 | -1.722 |
| Ændring (%) | -93,87 | -488,23 | 20,53 | 17,03 | 141,29 | 58,56 | 11,46 | 10,28 | -12,45 | -14,22 | |
| % af pengestrømmen | 1.494,32 | 8,61 | 115,79 | -111,75 | -46,70 | -78,65 | -95,77 | -118,34 | -146,41 | -285,23 | 1.086,81 |
| Cash Flow | 97 | 1.034 | -298 | 373 | 1.044 | 1.495 | 1.947 | 1.756 | 1.566 | 704 | -158 |
| Ændring (%) | 965,18 | -128,85 | -224,88 | 180,07 | 43,27 | 30,20 | -9,80 | -10,86 | -55,06 | -122,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
