Pengestrømsopgørelse (TTM)
TYK Medicines, Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -220 | -201 | -228 | -234 | -271 | -308 | -271 | -266 |
| Ændring (%) | -8,68 | 13,40 | 2,59 | 15,93 | 13,74 | -11,95 | -1,95 | |
| % af pengestrømmen | 812,63 | -209,17 | 659,80 | 1.315,82 | -318,00 | -163,78 | -154,34 | -309,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158 | 73 | -90 | -72 | -104 | -136 | -70 | -170 |
| Ændring (%) | -146,16 | -222,88 | -20,26 | 44,96 | 31,01 | -48,11 | 140,56 | |
| % af pengestrømmen | 584,09 | 76,00 | 259,76 | 402,65 | -121,68 | -72,18 | -40,09 | -197,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 351 | 224 | 283 | 288 | 460 | 632 | 518 | 523 |
| Ændring (%) | -36,21 | 26,36 | 1,65 | 59,85 | 37,44 | -17,99 | 0,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.296,72 | 233,17 | -819,54 | -1.619,33 | 539,63 | 335,83 | 294,75 | 608,02 |
| Cash Flow | -27 | 96 | -35 | -18 | 85 | 188 | 176 | 86 |
| Ændring (%) | -454,77 | -135,95 | -48,56 | -579,68 | 120,85 | -6,57 | -51,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
