Pengestrømsopgørelse (TTM)
Readboy Education Holding Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 118 | -40 | -8 | 24 | -1 | -26 | -84 | -142 | -102 | -62 | -14 | 34 | 22 | 9 | 14 | 20 |
| Ændring (%) | -134,30 | -79,89 | -397,25 | -104,27 | 2.444,45 | 221,28 | 68,87 | -28,11 | -39,10 | -77,52 | -344,92 | -37,14 | -59,09 | 62,53 | 38,47 | |
| % af pengestrømmen | 98,32 | -50,55 | -16,83 | 145,03 | 1,23 | 14,24 | 99,22 | -994,08 | -94,44 | -30,79 | -19,24 | -60,43 | -30,01 | -10,15 | -20,19 | -36,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -11 | 2 | 16 | -180 | -377 | -213 | -49 | 146 | 341 | 161 | -20 | -23 | -27 | -23 | -20 |
| Ændring (%) | 156,67 | -121,75 | 559,76 | -1.198,21 | 109,11 | -43,44 | -76,82 | -395,48 | 133,84 | -52,92 | -112,40 | 17,45 | 14,86 | -12,91 | -14,82 | |
| % af pengestrømmen | -3,71 | -14,29 | 5,14 | 98,38 | 214,96 | 204,41 | 250,70 | -344,80 | 134,63 | 168,55 | 220,57 | 35,09 | 32,56 | 30,91 | 32,96 | 36,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 134 | 54 | -26 | 87 | 201 | 190 | 179 | 51 | -78 | -70 | -62 | -67 | -72 | -64 | -56 |
| Ændring (%) | 1.968,08 | -59,85 | -149,08 | -430,88 | 130,22 | -5,30 | -5,59 | -71,79 | -254,49 | -10,06 | -11,18 | 8,01 | 7,42 | -11,16 | -12,57 | |
| % af pengestrømmen | 5,39 | 167,11 | 111,04 | -158,02 | -104,03 | -108,91 | -223,67 | 1.252,81 | 46,70 | -38,63 | -96,57 | 110,02 | 93,89 | 83,36 | 90,66 | 102,18 |
| Cash Flow | 120 | 80 | 48 | 17 | -84 | -184 | -85 | 14 | 108 | 202 | 73 | -57 | -72 | -87 | -71 | -55 |
| Ændring (%) | -33,29 | -39,58 | -65,51 | -602,62 | 119,90 | -53,89 | -116,86 | 656,74 | 86,79 | -64,02 | -177,96 | 26,57 | 20,99 | -18,32 | -22,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
