Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOM Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 140 | 160 | 180 | 176 | 172 | 157 | 141 | 99 | 57 | 29 | 1 | -30 | -60 | -76 | -91 | -90 | -89 | -80 | -71 |
| Ændring (%) | 39,73 | 14,07 | 12,34 | -2,03 | -2,07 | -8,98 | -9,87 | -29,72 | -42,28 | -49,16 | -96,69 | -3.170,39 | 103,26 | 25,57 | 20,36 | -0,91 | -0,92 | -10,59 | -11,84 | |
| % af pengestrømmen | 31,14 | 172,89 | -77,07 | -36,21 | -77,27 | 425,12 | 468,27 | 534,39 | 1.356,75 | -485,66 | -164,59 | -4,09 | 551,45 | -467,95 | 2.024,67 | 447,52 | 271,20 | 193,53 | -595,53 | -96,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -134 | -139 | -144 | -163 | -181 | -165 | -149 | -133 | -116 | -57 | 3 | 6 | 9 | -42 | -94 | -93 | -92 | -99 | -106 |
| Ændring (%) | 1,12 | 3,48 | 3,36 | 13,03 | 11,53 | -8,83 | -9,68 | -11,20 | -12,62 | -51,19 | -104,86 | 117,02 | 53,92 | -561,64 | 121,66 | -1,25 | -1,27 | 7,69 | 7,14 | |
| % af pengestrømmen | -41,24 | -165,68 | 66,99 | 28,96 | 71,30 | -446,78 | -492,97 | -563,75 | -1.808,28 | 979,99 | 318,85 | -11,63 | -110,96 | 71,30 | 1.134,15 | 461,66 | 278,80 | 198,25 | -734,77 | -144,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 342 | 51 | -254 | -559 | -259 | 40 | 47 | 53 | 71 | 89 | 41 | -6 | 31 | 67 | 125 | 182 | 170 | 157 | 186 | 214 |
| Ændring (%) | -85,11 | -598,48 | 120,06 | -53,62 | -115,62 | 15,56 | 13,47 | 33,86 | 25,29 | -53,47 | -114,91 | -596,43 | 120,14 | 84,66 | 45,85 | -6,71 | -7,19 | 17,96 | 15,23 | |
| % af pengestrømmen | 106,14 | 62,77 | 122,27 | 112,54 | 113,68 | 99,78 | 139,55 | 200,49 | 969,44 | -753,34 | -233,65 | 26,12 | -569,95 | 523,82 | -3.332,86 | -892,62 | -509,26 | -340,41 | 1.381,96 | 292,63 |
| Cash Flow | 322 | 81 | -208 | -496 | -228 | 41 | 34 | 26 | 7 | -12 | -18 | -24 | -5 | 13 | -4 | -20 | -33 | -46 | 13 | 73 |
| Ændring (%) | -74,83 | -355,92 | 139,08 | -54,09 | -117,80 | -17,37 | -21,02 | -72,32 | -261,24 | 50,03 | 33,34 | -77,25 | -339,53 | -129,02 | 444,56 | 63,52 | 38,84 | -129,06 | 444,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
