Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safety Godown Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -117 | -123 | -129 | 42 | 213 | 215 | 216 | 230 | 245 | 250 | 256 | 204 | 152 | 77 | 56 | 34 | 22 | 10 |
| Ændring (%) | 5,22 | 4,96 | -132,83 | 404,60 | 0,48 | 0,47 | 6,79 | 6,35 | 2,21 | 2,16 | -20,35 | -25,55 | -49,02 | -28,15 | -39,18 | -35,72 | -55,57 | |
| % af pengestrømmen | -71,33 | -98,34 | -149,68 | 50,33 | 260,32 | -1.601,29 | -198,09 | -128,24 | -97,86 | -172,55 | -641,23 | -1.132,63 | 3.874,41 | -95,37 | -126,12 | -481,27 | -685,12 | 1.418,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 303 | 283 | 263 | 180 | 96 | -9 | -114 | -283 | -452 | -357 | -263 | -195 | -128 | -136 | -74 | -12 | 5 | 22 |
| Ændring (%) | -6,51 | -6,97 | -31,85 | -46,73 | -109,74 | 1.126,23 | 147,52 | 59,60 | -20,85 | -26,34 | -25,78 | -34,73 | 6,72 | -45,52 | -83,56 | -138,88 | 357,19 | |
| % af pengestrømmen | 185,15 | 226,82 | 306,00 | 213,62 | 116,63 | 69,58 | 105,05 | 157,63 | 180,51 | 246,47 | 660,34 | 1.086,89 | -3.259,36 | 167,94 | 168,40 | 173,70 | -149,57 | 3.185,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -36 | -48 | -138 | -227 | -219 | -210 | -127 | -43 | -38 | -32 | -26 | -20 | -22 | -25 | -29 | -30 | -31 |
| Ændring (%) | 57,18 | 36,38 | 184,20 | 64,81 | -3,76 | -3,91 | -39,67 | -65,75 | -12,86 | -14,75 | -18,75 | -23,08 | 10,32 | 14,32 | 12,53 | 3,55 | 3,43 | |
| % af pengestrømmen | -13,83 | -28,48 | -56,32 | -163,95 | -276,95 | 1.631,71 | 193,04 | 70,61 | 17,35 | 26,08 | 80,89 | 145,74 | -515,06 | 27,43 | 57,73 | 407,57 | 934,69 | -4.503,97 |
| Cash Flow | 164 | 125 | 86 | 84 | 82 | -13 | -109 | -179 | -250 | -145 | -40 | -18 | 4 | -81 | -44 | -7 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -23,69 | -31,04 | -2,37 | -2,43 | -116,33 | 712,20 | 64,94 | 39,37 | -42,03 | -72,51 | -54,91 | -121,76 | -2.171,19 | -45,67 | -84,06 | -54,85 | -121,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
