Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baoye Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 524 | 1.877 | 2.211 | 2.546 | 1.946 | 1.345 | 1.638 | 1.930 | 1.617 | 1.304 | 1.089 | 874 | 1.152 | 1.431 | 1.277 | 1.122 | 549 | -24 | 285 | 595 |
| Ændring (%) | 257,99 | 17,83 | 15,13 | -23,59 | -30,87 | 21,75 | 17,87 | -16,23 | -19,38 | -16,49 | -19,75 | 31,91 | 24,19 | -10,79 | -12,09 | -51,09 | -104,46 | -1.265,42 | 108,58 | |
| % af pengestrømmen | 40,11 | 106,84 | 119,69 | 131,34 | 156,21 | 243,49 | 527,04 | 2.795,37 | 84.189,53 | -1.999,06 | 416,27 | 148,51 | 101,45 | 85,00 | 108,23 | 166,11 | -146,92 | 1,72 | -27,56 | -91,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -364 | -344 | -128 | 89 | 139 | 189 | -27 | -243 | 84 | 411 | 335 | 260 | 19 | -222 | -347 | -473 | -503 | -533 | -629 | -725 |
| Ændring (%) | -5,43 | -62,89 | -169,44 | 56,43 | 36,08 | -114,28 | 800,31 | -134,59 | 389,11 | -18,29 | -22,39 | -92,61 | -1.253,25 | 56,53 | 36,11 | 6,39 | 6,01 | 17,96 | 15,23 | |
| % af pengestrømmen | -27,84 | -19,59 | -6,91 | 4,57 | 11,14 | 34,18 | -8,68 | -351,48 | 4.370,97 | -629,65 | 128,28 | 44,26 | 1,69 | -13,18 | -29,44 | -69,96 | 134,62 | 37,47 | 60,74 | 111,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.153 | 236 | -223 | -682 | -830 | -978 | -1.304 | -1.631 | -1.717 | -1.803 | -1.189 | -575 | -55 | 466 | 251 | 36 | -417 | -870 | -697 | -524 |
| Ændring (%) | -79,55 | -194,72 | 205,58 | 21,64 | 17,79 | 33,39 | 25,03 | 5,27 | 5,01 | -34,05 | -51,62 | -90,50 | -952,64 | -46,09 | -85,49 | -1.244,26 | 108,74 | -19,92 | -24,88 | |
| % af pengestrømmen | 88,19 | 13,42 | -12,09 | -35,20 | -66,65 | -177,00 | -419,75 | -2.361,70 | -89.389,22 | 2.764,55 | -454,66 | -97,79 | -4,81 | 27,67 | 21,29 | 5,39 | 111,61 | 61,17 | 67,32 | 80,81 |
| Cash Flow | 1.307 | 1.757 | 1.848 | 1.939 | 1.245 | 552 | 311 | 69 | 2 | -65 | 262 | 588 | 1.136 | 1.684 | 1.180 | 676 | -374 | -1.423 | -1.035 | -648 |
| Ændring (%) | 34,38 | 5,18 | 4,93 | -35,75 | -55,65 | -43,75 | -77,78 | -97,22 | -3.495,37 | -501,03 | 124,94 | 93,11 | 48,22 | -29,93 | -42,72 | -155,30 | 280,85 | -27,23 | -37,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
