Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baoye Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.546 | 1.946 | 1.345 | 1.638 | 1.930 | 1.617 | 1.304 | 1.089 | 874 | 1.152 | 1.431 | 1.277 | 1.122 | 549 | -24 | 285 | 595 | 132 | -332 |
| Ændring (%) | -23,59 | -30,87 | 21,75 | 17,87 | -16,23 | -19,38 | -16,49 | -19,75 | 31,91 | 24,19 | -10,79 | -12,09 | -51,09 | -104,46 | -1.265,42 | 108,58 | -77,89 | -352,36 | |
| % af pengestrømmen | 131,34 | 156,21 | 243,49 | 527,04 | 2.795,37 | 84.189,53 | -1.999,06 | 416,27 | 148,51 | 101,45 | 85,00 | 108,23 | 166,11 | -146,92 | 1,72 | -27,51 | -91,31 | -12,00 | 21,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 89 | 139 | 189 | -27 | -243 | 84 | 411 | 335 | 260 | 19 | -222 | -347 | -473 | -503 | -533 | -629 | -725 | -1.089 | -1.454 |
| Ændring (%) | 56,43 | 36,08 | -114,28 | 800,31 | -134,59 | 389,11 | -18,29 | -22,39 | -92,61 | -1.253,25 | 56,53 | 36,11 | 6,39 | 6,01 | 17,96 | 15,23 | 50,29 | 33,46 | |
| % af pengestrømmen | 4,57 | 11,14 | 34,18 | -8,68 | -351,48 | 4.370,97 | -629,65 | 128,28 | 44,26 | 1,69 | -13,18 | -29,44 | -69,96 | 134,62 | 37,47 | 60,63 | 111,19 | 99,36 | 94,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -682 | -830 | -978 | -1.304 | -1.631 | -1.717 | -1.803 | -1.189 | -575 | -55 | 466 | 251 | 36 | -417 | -870 | -697 | -524 | -134 | 255 |
| Ændring (%) | 21,64 | 17,79 | 33,39 | 25,03 | 5,27 | 5,01 | -34,05 | -51,62 | -90,50 | -952,64 | -46,09 | -85,49 | -1.244,26 | 108,74 | -19,92 | -24,88 | -74,40 | -290,56 | |
| % af pengestrømmen | -35,20 | -66,65 | -177,00 | -419,75 | -2.361,70 | -89.389,22 | 2.764,55 | -454,66 | -97,79 | -4,81 | 27,67 | 21,29 | 5,39 | 111,61 | 61,17 | 67,19 | 80,33 | 12,23 | -16,58 |
| Cash Flow | 1.939 | 1.245 | 552 | 311 | 69 | 2 | -65 | 262 | 588 | 1.136 | 1.684 | 1.180 | 676 | -374 | -1.423 | -1.037 | -652 | -1.096 | -1.541 |
| Ændring (%) | -35,75 | -55,65 | -43,75 | -77,78 | -97,22 | -3.495,37 | -501,03 | 124,94 | 93,11 | 48,22 | -29,93 | -42,72 | -155,30 | 280,85 | -27,10 | -37,16 | 68,18 | 40,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
