Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dowell Service Group Co. Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 138 | 140 | 84 | 28 | 34 | 39 | 60 | 80 | 68 | 55 | 70 | 84 | 104 | 123 |
| Ændring (%) | 1,57 | 1,54 | -40,17 | -67,15 | 21,59 | 17,75 | 51,18 | 33,85 | -15,51 | -18,36 | 26,59 | 21,00 | 22,58 | 18,42 | |
| % af pengestrømmen | 894,51 | 168,01 | 93,99 | 139,78 | -94,54 | -57,01 | -44,64 | -208,53 | 256,06 | 425,06 | 9.843,75 | 2.466,20 | 1.655,95 | 1.185,44 | 991,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -77 | -75 | -114 | -153 | -126 | -100 | -60 | -20 | -26 | -32 | -37 | -42 | -59 | -75 |
| Ændring (%) | -2,17 | -2,22 | 51,76 | 34,10 | -17,26 | -20,86 | -40,05 | -66,81 | 29,64 | 22,86 | 15,89 | 13,71 | 40,09 | 28,62 | |
| % af pengestrømmen | -515,72 | -93,30 | -50,26 | -189,60 | 523,49 | 214,82 | 113,03 | 209,38 | -63,75 | -162,38 | -5.659,29 | -1.298,00 | -819,02 | -670,05 | -608,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | 20 | 82 | 89 | 96 | 35 | -26 | -27 | -29 | -26 | -23 | -30 | -38 | -36 | -35 |
| Ændring (%) | -146,84 | 313,47 | 8,42 | 7,76 | -63,59 | -174,67 | 4,77 | 4,55 | -10,38 | -11,59 | 33,11 | 24,87 | -3,47 | -3,60 | |
| % af pengestrømmen | -278,79 | 24,15 | 55,02 | 148,26 | -328,95 | -59,40 | 29,49 | 95,47 | -91,56 | -161,22 | -4.043,21 | -1.065,17 | -738,11 | -416,07 | -283,27 |
| Cash Flow | 15 | 82 | 149 | 60 | -29 | -59 | -88 | -29 | 31 | 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| Ændring (%) | 440,76 | 81,51 | -59,77 | -148,57 | 101,62 | 50,40 | -67,64 | -209,01 | -49,10 | -96,47 | 405,27 | 80,21 | 71,24 | 41,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
