Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 304 | 303 | 310 | 318 | 355 | 393 | 451 | 509 | 472 | 434 | 396 | 357 | 348 | 338 | 328 | 317 | 269 | 220 |
| Ændring (%) | -0,28 | 2,46 | 2,40 | 11,85 | 10,59 | 14,77 | 12,87 | -7,36 | -7,95 | -8,85 | -9,70 | -2,66 | -2,74 | -3,11 | -3,20 | -15,31 | -18,08 | |
| % af pengestrømmen | -493,67 | -224.372,59 | 940.489,39 | 158.119,40 | -3.461,17 | -1.895,38 | -5.646,57 | 10.696,07 | 527,99 | 249,67 | 248,56 | 247,23 | 697,81 | -754,41 | 382,79 | 146,82 | 115,60 | 88,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | 26 | -10 | -46 | -165 | -284 | -353 | -422 | -299 | -175 | -152 | -130 | -259 | -388 | -271 | -154 | 25 | 205 |
| Ændring (%) | -128,72 | -136,17 | 376,50 | 261,78 | 72,36 | 24,26 | 19,52 | -29,27 | -41,38 | -12,88 | -14,79 | 99,16 | 49,79 | -30,09 | -43,03 | -116,45 | 707,72 | |
| % af pengestrømmen | 149,65 | -19.590,37 | -28.984,85 | -22.675,12 | 1.605,47 | 1.370,18 | 4.419,50 | -8.865,32 | -334,13 | -100,62 | -95,74 | -89,86 | -518,96 | 864,04 | -316,34 | -71,41 | 10,92 | 82,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -269 | -328 | -302 | -277 | -203 | -130 | -108 | -86 | -89 | -93 | -90 | -87 | -42 | 2 | 22 | 41 | -74 | -189 |
| Ændring (%) | 21,61 | -7,73 | -8,38 | -26,58 | -36,20 | -16,97 | -20,44 | 4,08 | 3,92 | -3,26 | -3,36 | -51,19 | -104,89 | 944,69 | 90,43 | -280,01 | 155,55 | |
| % af pengestrømmen | 437,94 | 242.737,78 | -916.239,39 | -137.821,89 | 1.980,31 | 625,56 | 1.348,22 | -1.800,15 | -99,84 | -53,30 | -56,31 | -59,95 | -84,84 | -4,61 | 25,25 | 19,05 | -31,88 | -76,13 |
| Cash Flow | -62 | -0 | 0 | 0 | -10 | -21 | -8 | 5 | 89 | 174 | 159 | 145 | 50 | -45 | 86 | 216 | 233 | 249 |
| Ændring (%) | -99,78 | -124,44 | 509,09 | -5.209,70 | 101,96 | -61,48 | -159,58 | 1.776,70 | 94,67 | -8,44 | -9,22 | -65,51 | -189,97 | -290,96 | 152,37 | 7,56 | 7,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
