Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISP Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 122 | -7 | -7 | -8 | -16 | -15 | -15 | -20 | -24 | -30 | -35 | -39 | -42 | -43 | -43 | -45 | -47 |
| Ændring (%) | -105,51 | 7,29 | 6,80 | 111,77 | -4,99 | -5,25 | 33,50 | 25,09 | 21,95 | 18,00 | 10,43 | 9,45 | 0,80 | 0,79 | 4,37 | 4,19 | |
| % af pengestrømmen | -530,21 | 5,95 | -43,89 | -5,28 | -26,66 | 29,79 | 8,89 | 15,64 | 28,68 | 49,01 | 96,59 | 93,50 | 91,09 | 126,88 | 206,88 | 299,01 | 506,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 8 | 240 | 472 | 481 | 219 | -44 | -51 | -58 | -29 | 1 | -0 | -2 | 6 | 14 | 13 | 12 |
| Ændring (%) | -436,31 | 2.784,72 | 96,53 | 2,04 | -54,53 | -119,95 | 16,53 | 14,19 | -50,73 | -102,95 | -149,17 | 303,37 | -469,15 | 127,09 | -8,47 | -9,25 | |
| % af pengestrømmen | 10,78 | -7,39 | 1.465,13 | 324,37 | 789,26 | -422,02 | 26,51 | 40,71 | 68,17 | 47,07 | -2,32 | 1,00 | 3,59 | -18,30 | -67,25 | -85,24 | -125,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -145 | -115 | -217 | -318 | -401 | -252 | -103 | -53 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 | 17 | 25 |
| Ændring (%) | -20,20 | 87,95 | 46,80 | 26,08 | -37,13 | -59,05 | -48,96 | -95,91 | -4,61 | -4,83 | -1,53 | -1,56 | -262,53 | 161,53 | 105,28 | 51,29 | |
| % af pengestrømmen | 630,40 | 102,43 | -1.323,95 | -218,93 | -658,23 | 486,71 | 62,75 | 42,21 | 2,53 | 3,39 | 5,38 | 4,65 | 4,07 | -9,14 | -38,68 | -109,96 | -270,42 |
| Cash Flow | -23 | -113 | 16 | 145 | 61 | -52 | -165 | -125 | -85 | -61 | -36 | -42 | -47 | -34 | -21 | -15 | -9 |
| Ændring (%) | 391,12 | -114,54 | 787,72 | -58,06 | -185,03 | 217,61 | -24,13 | -31,80 | -28,64 | -40,13 | 14,08 | 12,34 | -27,63 | -38,19 | -27,79 | -38,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
