Pengestrømsopgørelse (TTM)
Li Ning Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.690 | 2.763 | 4.186 | 5.609 | 6.067 | 6.525 | 5.655 | 4.784 | 4.349 | 3.914 | 4.093 | 4.273 | 4.480 | 4.688 | 5.082 | 5.476 | 5.372 | 5.268 | 5.108 | 4.949 |
| Ændring (%) | 2,73 | 51,49 | 33,99 | 8,17 | 7,55 | -13,34 | -15,40 | -9,10 | -10,01 | 4,59 | 4,39 | 4,86 | 4,63 | 8,40 | 7,75 | -1,90 | -1,93 | -3,03 | -3,12 | |
| % af pengestrømmen | 260,97 | 225,47 | 472,18 | 1.024,46 | 149,71 | 86,34 | 94,05 | 107,10 | -300,36 | -53,15 | -71,02 | -102,61 | -146,83 | -241,85 | -461,51 | -2.074,46 | 599,96 | 256,38 | 132,58 | 87,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -927 | -992 | -2.596 | -4.200 | -5.369 | -6.539 | -6.852 | -7.166 | -8.324 | -9.481 | -8.002 | -6.522 | -4.486 | -2.449 | -2.313 | -2.177 | -1.509 | -840 | 1.150 | 3.140 |
| Ændring (%) | 7,02 | 161,80 | 61,80 | 27,84 | 21,78 | 4,80 | 4,58 | 16,16 | 13,91 | -15,60 | -18,49 | -31,23 | -45,40 | -5,55 | -5,87 | -30,72 | -44,34 | -237,00 | 172,99 | |
| % af pengestrømmen | -89,89 | -80,90 | -292,81 | -767,18 | -132,49 | -86,52 | -113,97 | -160,42 | 574,88 | 128,78 | 138,84 | 156,62 | 147,01 | 126,35 | 210,08 | 824,89 | -168,48 | -40,86 | 29,85 | 55,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -723 | -513 | -667 | -821 | 3.388 | 7.596 | 7.191 | 6.786 | 2.449 | -1.887 | -1.944 | -2.001 | -3.109 | -4.217 | -3.862 | -3.508 | -2.916 | -2.324 | -2.327 | -2.329 |
| Ændring (%) | -28,94 | 29,92 | 23,03 | -512,74 | 124,23 | -5,33 | -5,63 | -63,91 | -177,06 | 3,01 | 2,92 | 55,36 | 35,63 | -8,41 | -9,18 | -16,87 | -20,29 | 0,10 | 0,10 | |
| % af pengestrømmen | -70,11 | -41,90 | -75,25 | -149,92 | 83,59 | 100,51 | 119,60 | 151,92 | -169,16 | 25,64 | 33,73 | 48,06 | 101,89 | 217,56 | 350,76 | 1.328,87 | -325,67 | -113,12 | -60,38 | -41,21 |
| Cash Flow | 1.031 | 1.226 | 887 | 547 | 4.053 | 7.558 | 6.012 | 4.467 | -1.448 | -7.363 | -5.763 | -4.164 | -3.051 | -1.938 | -1.101 | -264 | 895 | 2.055 | 3.853 | 5.651 |
| Ændring (%) | 18,91 | -27,66 | -38,24 | 640,22 | 86,49 | -20,45 | -25,70 | -132,41 | 408,51 | -21,72 | -27,75 | -26,73 | -36,48 | -43,19 | -76,03 | -439,20 | 129,48 | 87,52 | 46,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
