Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Mengniu Dairy Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.355 | 6.450 | 7.545 | 7.070 | 6.595 | 7.464 | 8.333 | 9.181 | 10.030 | 9.189 | 8.349 | 7.584 | 6.819 | 7.575 | 8.332 | 8.775 | 9.218 |
| Ændring (%) | 20,45 | 16,97 | -6,30 | -6,72 | 13,18 | 11,64 | 10,18 | 9,24 | -8,38 | -9,14 | -9,17 | -10,09 | 11,10 | 9,99 | 5,32 | 5,05 | |
| % af pengestrømmen | -97,39 | -194,50 | -665,46 | -949,51 | -1.855,72 | -542,10 | -347,45 | 2.274,07 | 312,86 | 389,86 | 553,51 | 357,13 | 248,97 | 872,64 | -831,15 | -242,02 | -147,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.969 | -9.705 | -15.440 | -15.959 | -16.478 | -15.670 | -14.862 | -11.893 | -8.923 | -4.605 | -286 | 2.230 | 4.746 | 623 | -3.500 | -2.226 | -951 |
| Ændring (%) | 144,52 | 59,10 | 3,36 | 3,25 | -4,90 | -5,15 | -19,98 | -24,97 | -48,40 | -93,79 | -880,26 | 112,82 | -86,87 | -661,78 | -36,42 | -57,27 | |
| % af pengestrømmen | 72,18 | 292,65 | 1.361,87 | 2.143,39 | 4.636,70 | 1.138,11 | 619,70 | -2.945,67 | -278,35 | -195,35 | -18,95 | 105,02 | 173,30 | 71,77 | 349,14 | 61,38 | 15,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.689 | 42 | 6.773 | 8.131 | 9.488 | 6.818 | 4.147 | 3.110 | 2.073 | -2.365 | -6.802 | -7.908 | -9.014 | -7.670 | -6.325 | -10.670 | -15.014 |
| Ændring (%) | -100,62 | 16.163,45 | 20,05 | 16,70 | -28,15 | -39,17 | -25,01 | -33,35 | -214,08 | 187,66 | 16,26 | 13,99 | -14,91 | -17,53 | 68,68 | 40,72 | |
| % af pengestrømmen | 121,66 | -1,26 | -597,36 | -1.091,99 | -2.670,00 | -495,17 | -172,92 | 770,30 | 64,66 | -100,32 | -450,95 | -372,41 | -329,15 | -883,52 | 630,96 | 294,26 | 240,25 |
| Cash Flow | -5.498 | -3.316 | -1.134 | -745 | -355 | -1.377 | -2.398 | 404 | 3.206 | 2.357 | 1.508 | 2.124 | 2.739 | 868 | -1.003 | -3.626 | -6.249 |
| Ændring (%) | -39,69 | -65,81 | -34,33 | -52,27 | 287,44 | 74,19 | -116,83 | 694,03 | -26,47 | -36,00 | 40,78 | 28,97 | -68,30 | -215,48 | 261,69 | 72,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
