Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZO Future Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -282 | -311 | -319 | -327 | -280 | -233 | -228 | -223 | -157 | -91 | -164 | -237 | -320 | -403 | -367 | -332 | -345 | -359 |
| Ændring (%) | 10,38 | 2,57 | 2,50 | -14,33 | -16,72 | -2,26 | -2,31 | -29,59 | -42,03 | 80,42 | 44,57 | 34,91 | 25,88 | -8,77 | -9,62 | 4,03 | 3,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.119,51 | 5.376,11 | 79.663,55 | -6.560,54 | 5.425,16 | 1.523,59 | 1.951,11 | 2.763,09 | 12.619,55 | -1.630,52 | 4.225,20 | 1.777,67 | -1.653,37 | -773,84 | -402,45 | -254,38 | -317,89 | -413,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 117 | 274 | 297 | 321 | 259 | 198 | 147 | 95 | 78 | 60 | 46 | 32 | -10 | -52 | -95 | -138 | -237 | -336 |
| Ændring (%) | 133,40 | 8,50 | 7,83 | -19,12 | -23,64 | -25,97 | -35,09 | -18,52 | -22,73 | -23,54 | -30,78 | -132,38 | 408,79 | 82,22 | 45,12 | 71,71 | 41,76 | |
| % af pengestrømmen | -466,46 | -4.736,47 | -74.243,45 | 6.432,06 | -5.021,58 | -1.293,20 | -1.254,26 | -1.180,31 | -6.238,09 | 1.074,25 | -1.179,77 | -237,65 | -53,06 | -100,38 | -104,28 | -105,83 | -218,30 | -387,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 136 | 22 | 15 | 7 | 17 | 26 | 66 | 105 | 63 | 22 | 107 | 193 | 350 | 507 | 552 | 598 | 689 | 780 |
| Ændring (%) | -83,61 | -34,65 | -53,03 | 142,92 | 58,83 | 147,98 | 59,67 | -39,54 | -65,39 | 388,58 | 79,53 | 81,52 | 44,91 | 9,01 | 8,26 | 15,25 | 13,23 | |
| % af pengestrømmen | -542,24 | -386,66 | -3.650,31 | 137,75 | -322,99 | -173,01 | -562,12 | -1.301,15 | -5.103,30 | 393,69 | -2.762,63 | -1.443,38 | 1.806,25 | 973,23 | 604,79 | 457,90 | 633,96 | 898,77 |
| Cash Flow | -25 | -6 | -0 | 5 | -5 | -15 | -12 | -8 | -1 | 6 | -4 | -13 | 19 | 52 | 91 | 131 | 109 | 87 |
| Ændring (%) | -77,01 | -93,08 | -1.344,69 | -203,60 | 196,52 | -23,67 | -31,02 | -84,58 | -548,67 | -169,63 | 243,63 | -245,05 | 168,94 | 75,41 | 42,99 | -16,76 | -20,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
