Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 486 | 326 | 167 | 88 | 8 | 119 | 231 | 304 | 378 | 370 | 363 | 291 | 219 | 271 | 324 | 279 | 235 |
| Ændring (%) | -32,78 | -48,76 | -47,50 | -90,47 | 1.327,60 | 93,00 | 31,96 | 24,22 | -1,98 | -2,02 | -19,88 | -24,81 | 24,06 | 19,39 | -13,72 | -15,90 | |
| % af pengestrømmen | -1.001,31 | -263,73 | -84,02 | -44,27 | -4,23 | -150,15 | 598,21 | -1.872,37 | -532,02 | -622,76 | -757,25 | 1.430,76 | 246,86 | 451,42 | 1.024,67 | -2.764,18 | -453,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | 2 | 62 | 102 | 141 | 89 | 36 | -111 | -258 | -242 | -226 | -110 | 6 | -22 | -50 | -30 | -9 |
| Ændring (%) | -103,57 | 2.902,09 | 64,39 | 39,17 | -37,34 | -59,59 | -410,23 | 132,23 | -6,25 | -6,66 | -51,31 | -105,40 | -472,92 | 126,82 | -40,65 | -68,49 | |
| % af pengestrømmen | 118,99 | -1,66 | -31,06 | -51,24 | -71,55 | -111,39 | 92,92 | 683,67 | 363,17 | 406,62 | 471,02 | -540,76 | 6,70 | -36,83 | -158,80 | 294,67 | 18,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -466 | -442 | -418 | -381 | -345 | -280 | -216 | -195 | -173 | -179 | -184 | -158 | -131 | -188 | -244 | -265 | -287 |
| Ændring (%) | -5,18 | -5,46 | -8,78 | -9,62 | -18,62 | -22,88 | -9,94 | -11,04 | 3,11 | 3,02 | -14,28 | -16,66 | 42,68 | 29,91 | 8,88 | 8,16 | |
| % af pengestrømmen | 961,30 | 357,15 | 209,95 | 192,19 | 174,31 | 352,41 | -561,04 | 1.198,39 | 243,86 | 300,29 | 383,93 | -776,06 | -148,41 | -312,12 | -770,88 | 2.624,33 | 553,66 |
| Cash Flow | -48 | -124 | -199 | -198 | -198 | -80 | 39 | -16 | -71 | -59 | -48 | 20 | 89 | 60 | 32 | -10 | -52 |
| Ændring (%) | 155,22 | 60,82 | -0,35 | -0,35 | -59,75 | -148,44 | -142,16 | 337,18 | -16,26 | -19,42 | -142,41 | 335,81 | -32,16 | -47,40 | -131,98 | 412,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
