Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raymond Industrial Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 53 | 19 | 77 | 137 | 135 | 134 | 113 | 92 | 90 | 88 | 80 | 72 |
| Ændring (%) | -34,30 | -63,64 | 305,86 | 76,72 | -1,18 | -1,19 | -15,68 | -18,60 | -2,24 | -2,29 | -8,99 | -9,88 | |
| % af pengestrømmen | 217,76 | -477,86 | -40,53 | 238,28 | 152,84 | 155,04 | 157,37 | 191,07 | 277,72 | 494,39 | 2.698,18 | -1.060,80 | -393,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -27 | -32 | -17 | -17 | -17 | -17 | -21 | -24 | -23 | -23 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | 114,28 | 16,49 | -44,64 | -5,09 | 2,71 | 2,63 | 17,78 | 15,10 | -0,71 | -0,71 | -5,99 | -6,38 | |
| % af pengestrømmen | -34,40 | 246,18 | 66,91 | -53,65 | -18,48 | -19,48 | -20,54 | -34,84 | -71,60 | -129,47 | -718,01 | 291,59 | 112,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -36 | -35 | -28 | -30 | -31 | -32 | -33 | -35 | -47 | -60 | -65 | -70 |
| Ændring (%) | 20,11 | -0,59 | -20,43 | 6,32 | 2,92 | 2,83 | 5,35 | 5,08 | 35,15 | 26,01 | 8,68 | 7,98 | |
| % af pengestrømmen | -80,84 | 324,30 | 75,21 | -86,69 | -33,45 | -35,34 | -37,33 | -56,64 | -106,26 | -261,51 | -1.840,61 | 864,14 | 383,69 |
| Cash Flow | 37 | -11 | -47 | 33 | 90 | 87 | 85 | 59 | 33 | 18 | 3 | -8 | -18 |
| Ændring (%) | -129,94 | 328,62 | -169,04 | 175,52 | -2,59 | -2,66 | -30,55 | -44,00 | -45,08 | -82,10 | -331,48 | 143,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
