Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steve Leung Design Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 59 | 67 | 47 | 28 | -4 | -35 | -23 | -12 | 5 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 41 | 52 | 50 | 47 |
| Ændring (%) | 14,31 | 12,52 | -29,32 | -41,48 | -112,68 | 888,45 | -33,33 | -49,99 | -144,00 | 327,26 | 1,98 | 1,94 | 16,40 | 14,09 | 36,82 | 26,91 | -4,55 | -4,76 | |
| % af pengestrømmen | 9.294,81 | -423,60 | -233,67 | -282,02 | -564,37 | 7,14 | 37,13 | 28,34 | 16,57 | -13,71 | -488,62 | -271,62 | -190,32 | -264,54 | -374,50 | 1.609,33 | 397,30 | 388,96 | 380,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -25 | -29 | 23 | 76 | 51 | 26 | 10 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | 20,40 | 16,95 | -178,93 | 226,69 | -32,87 | -48,96 | -62,29 | -165,17 | -44,73 | -80,94 | 4,99 | 4,76 | 93,09 | 48,21 | -20,43 | -25,68 | -121,38 | 567,79 | |
| % af pengestrømmen | -3.726,48 | 178,88 | 102,55 | -138,22 | -1.544,18 | -103,39 | -27,77 | -11,99 | 9,14 | 9,49 | 15,09 | 8,64 | 6,22 | 14,34 | 26,37 | -65,90 | -9,53 | 2,09 | 14,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -56 | -70 | -88 | -106 | -91 | -76 | -61 | -46 | -35 | -24 | -29 | -34 | -34 | -35 | -36 | -38 | -38 | -39 |
| Ændring (%) | 32,52 | 24,54 | 25,68 | 20,43 | -14,17 | -16,51 | -19,41 | -24,09 | -23,68 | -31,02 | 19,40 | 16,25 | 1,10 | 1,09 | 4,65 | 4,44 | 1,53 | 1,50 | |
| % af pengestrømmen | -7.576,03 | 400,27 | 244,38 | 524,46 | 2.159,98 | 184,90 | 81,24 | 74,95 | 66,53 | 95,47 | 549,24 | 357,47 | 285,62 | 344,81 | 432,50 | -1.421,49 | -288,79 | -300,72 | -313,28 |
| Cash Flow | 1 | -14 | -29 | -17 | -5 | -49 | -93 | -82 | -70 | -37 | -4 | -8 | -12 | -10 | -8 | 3 | 13 | 13 | 12 |
| Ændring (%) | -2.608,32 | 103,99 | -41,44 | -70,76 | 902,66 | 90,03 | -12,65 | -14,48 | -46,81 | -88,01 | 83,46 | 45,49 | -16,26 | -19,41 | -131,84 | 414,08 | -2,50 | -2,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
