Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.092 | -2.827 | -5.589 | -3.541 | -3.429 | -285 | -5.349 | -2.884 | 88 | 679 | 6.728 | 1.327 | 9.336 | 3.689 | 10.919 | 5.848 | -2.485 | -890 | -15.026 |
| Ændring (%) | -30,91 | 97,72 | -36,64 | -3,17 | -91,68 | 1.776,06 | -46,08 | -103,04 | 673,38 | 891,29 | -80,28 | 603,67 | -60,49 | 196,00 | -46,44 | -142,49 | -64,16 | 1.587,59 | |
| % af pengestrømmen | -2.621,69 | -746,38 | 141,44 | -2.167,40 | -136,45 | -2,45 | -35,33 | -20,77 | 0,49 | 5,61 | 80,22 | 29,38 | -536,86 | -62,94 | 769,23 | -180,75 | 57,10 | 12,66 | 99,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.765 | 1.764 | 1.649 | 2.132 | 3.944 | 4.753 | -3.834 | -6.427 | -8.405 | -12.980 | -2.471 | -2.217 | -7.627 | -8.565 | -11.751 | -9.388 | -10.581 | -8.629 | -5.642 |
| Ændring (%) | -36,21 | -6,51 | 29,28 | 85,02 | 20,51 | -180,66 | 67,64 | 30,78 | 54,44 | -80,96 | -10,26 | 243,94 | 12,30 | 37,19 | -20,11 | 12,71 | -18,45 | -34,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.771,36 | 465,67 | -41,73 | 1.304,75 | 156,95 | 40,83 | -25,32 | -46,28 | -46,98 | -107,34 | -29,46 | -49,11 | 438,58 | 146,15 | -827,85 | 290,17 | 243,19 | 122,70 | 37,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.582 | 1.502 | 73 | 1.632 | 2.022 | 7.172 | 24.277 | 23.166 | 26.197 | 24.410 | 4.074 | 5.279 | -3.747 | -1.251 | 2.207 | 253 | 8.983 | 2.530 | 5.515 |
| Ændring (%) | -5,07 | -95,15 | 2.141,23 | 23,89 | 254,61 | 238,51 | -4,58 | 13,09 | -6,82 | -83,31 | 29,59 | -170,98 | -66,61 | -276,34 | -88,54 | 3.452,96 | -71,83 | 117,97 | |
| % af pengestrømmen | 1.013,52 | 396,47 | -1,84 | 999,18 | 80,48 | 61,60 | 160,36 | 166,82 | 146,43 | 201,85 | 48,58 | 116,92 | 215,50 | 21,35 | 155,45 | -7,81 | -206,45 | -35,98 | -36,44 |
| Cash Flow | 156 | 379 | -3.952 | 163 | 2.513 | 11.642 | 15.139 | 13.886 | 17.891 | 12.093 | 8.386 | 4.516 | -1.739 | -5.861 | 1.419 | -3.235 | -4.351 | -7.033 | -15.133 |
| Ændring (%) | 142,67 | -1.143,40 | -104,13 | 1.438,07 | 363,30 | 30,03 | -8,27 | 28,84 | -32,41 | -30,65 | -46,16 | -138,51 | 237,01 | -124,22 | -327,94 | 34,49 | 61,63 | 115,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
