Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Graphite Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76 | 88 | 99 | 88 | 77 | 72 | 66 | 47 | 28 | 31 | 34 | 43 | 51 | 47 | 43 | 50 | 58 |
| Ændring (%) | 15,61 | 13,50 | -11,07 | -12,45 | -7,36 | -7,94 | -29,05 | -40,95 | 11,91 | 10,64 | 24,57 | 19,72 | -8,12 | -8,84 | 17,34 | 14,78 | |
| % af pengestrømmen | 316,37 | 252,29 | 218,55 | 145,17 | 101,43 | 115,78 | 138,82 | 190,03 | 1.591,76 | -368,90 | -184,93 | -87,03 | -64,23 | -82,98 | -127,34 | -643,51 | 320,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -38 | -46 | -67 | -89 | -86 | -84 | -71 | -58 | -113 | -167 | -153 | -139 | -80 | -22 | -33 | -44 |
| Ændring (%) | 28,93 | 22,44 | 46,58 | 31,78 | -2,93 | -3,02 | -15,22 | -17,95 | 93,97 | 48,45 | -8,51 | -9,30 | -42,19 | -72,97 | 51,55 | 34,01 | |
| % af pengestrømmen | -121,71 | -108,24 | -101,15 | -110,74 | -116,46 | -139,30 | -175,95 | -287,84 | -3.350,00 | 1.345,75 | 905,13 | 312,89 | 174,95 | 142,21 | 64,71 | 422,37 | -245,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -15 | -8 | 39 | 86 | 75 | 63 | 47 | 31 | 72 | 113 | 61 | 8 | -23 | -55 | -25 | 5 |
| Ændring (%) | -32,53 | -48,22 | -593,13 | 120,28 | -13,17 | -15,17 | -25,56 | -34,34 | 133,13 | 57,11 | -46,33 | -86,33 | -378,11 | 135,96 | -54,23 | -118,50 | |
| % af pengestrømmen | -94,66 | -44,05 | -17,41 | 64,12 | 112,72 | 120,60 | 133,24 | 191,37 | 1.782,32 | -860,52 | -612,54 | -124,21 | -10,47 | 40,94 | 162,62 | 320,53 | 25,70 |
| Cash Flow | 24 | 35 | 45 | 61 | 76 | 62 | 48 | 25 | 2 | -8 | -19 | -49 | -79 | -56 | -34 | -8 | 18 |
| Ændring (%) | 44,98 | 31,02 | 33,88 | 25,31 | -18,84 | -23,22 | -48,17 | -92,95 | -582,86 | 120,71 | 164,67 | 62,22 | -28,87 | -40,60 | -76,78 | -330,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
