Pengestrømsopgørelse (TTM)
MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -44 | -53 | -61 | -90 | -119 | -122 | -124 | -139 | -153 | -175 | -198 | -159 | -121 | -80 | -40 |
| Ændring (%) | 18,80 | 15,83 | 47,80 | 32,34 | 2,25 | 2,20 | 11,52 | 10,33 | 14,65 | 12,78 | -19,51 | -24,24 | -33,60 | -50,60 | |
| % af pengestrømmen | -2,74 | -3,39 | -4,10 | -18,30 | 23,71 | 17,20 | 13,63 | 17,00 | 21,28 | 41,53 | 157,08 | 208,55 | 450,82 | 53,51 | 14,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 98 | 41 | -16 | -203 | -389 | -597 | -805 | -673 | -541 | -224 | 92 | 107 | 121 | -49 | -219 |
| Ændring (%) | -58,26 | -139,55 | 1.157,21 | 92,05 | 53,29 | 34,77 | -16,40 | -19,61 | -58,51 | -141,00 | 15,85 | 13,68 | -140,40 | 347,50 | |
| % af pengestrømmen | 6,06 | 2,63 | -1,09 | -41,26 | 77,59 | 84,41 | 88,15 | 82,46 | 75,22 | 53,12 | -73,04 | -139,58 | -452,73 | 32,70 | 80,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.574 | 1.569 | 1.564 | 771 | -21 | -10 | -0 | -12 | -23 | -21 | -18 | -25 | -33 | -23 | -12 |
| Ændring (%) | -0,34 | -0,34 | -50,66 | -102,67 | -49,83 | -99,32 | 16.596,39 | 99,40 | -12,42 | -14,18 | 43,98 | 30,55 | -31,77 | -46,57 | |
| % af pengestrømmen | 97,70 | 101,34 | 105,29 | 156,96 | 4,10 | 1,46 | 0,01 | 1,44 | 3,26 | 4,87 | 14,00 | 33,26 | 123,87 | 15,11 | 4,43 |
| Cash Flow | 1.611 | 1.548 | 1.485 | 492 | -502 | -707 | -913 | -816 | -719 | -422 | -126 | -76 | -27 | -150 | -273 |
| Ændring (%) | -3,92 | -4,08 | -66,90 | -202,11 | 40,91 | 29,03 | -10,62 | -11,88 | -41,24 | -70,18 | -39,38 | -64,95 | 459,45 | 82,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
