Pengestrømsopgørelse (TTM)
China General Education Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 351 | 229 | 107 | 66 | 99 | 133 | 126 | 162 | 199 | 181 | 163 |
| Ændring (%) | -34,79 | -53,36 | -38,70 | 51,36 | 33,88 | -5,00 | 28,83 | 22,38 | -9,00 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | 69,51 | 34,28 | 12,86 | 24,65 | 76,02 | -2.747,56 | -123,84 | -147,86 | -168,60 | -122,49 | -91,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -228 | 73 | 373 | 315 | 120 | -75 | -231 | -273 | -315 | -319 | -324 |
| Ændring (%) | -131,80 | 414,49 | -15,64 | -61,92 | -162,60 | 207,74 | 18,20 | 15,40 | 1,35 | 1,33 | |
| % af pengestrømmen | -45,12 | 10,85 | 44,88 | 118,47 | 91,90 | 1.553,15 | 226,76 | 248,39 | 267,07 | 216,11 | 182,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 384 | 370 | 356 | -124 | -100 | -76 | -1 | -1 | -1 | -10 | -19 |
| Ændring (%) | -3,69 | -3,83 | -134,87 | -19,30 | -23,92 | -98,51 | 4,32 | 4,14 | 737,75 | 88,06 | |
| % af pengestrømmen | 75,96 | 55,33 | 42,79 | -46,67 | -76,72 | 1.575,87 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 6,99 | 10,94 |
| Cash Flow | 506 | 668 | 831 | 266 | 130 | -5 | -102 | -110 | -118 | -148 | -178 |
| Ændring (%) | 32,22 | 24,37 | -68,04 | -50,91 | -103,70 | 2.007,76 | 7,90 | 7,33 | 25,25 | 20,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
