Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ling Yue Services Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 129 | 144 | 72 | 1 | -3 | -6 | 44 | 94 | 91 | 88 | 165 | 242 | 251 | 258 | 186 | 117 |
| Ændring (%) | 12,37 | 11,01 | -49,55 | -98,22 | -299,53 | 150,12 | -777,06 | 114,77 | -2,86 | -2,94 | 87,45 | 46,65 | 3,58 | 2,56 | -27,77 | -37,24 | |
| % af pengestrømmen | 309,70 | 487,28 | 901,77 | 65,00 | 0,62 | -1,13 | -2,60 | 26,20 | 109,47 | 110,32 | 111,24 | 103,09 | 100,41 | 101,57 | 101,80 | 102,33 | 105,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -4 | 4 | 11 | 18 | 10 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -65,69 | -191,46 | 206,98 | 67,42 | -46,86 | -88,20 | -178,12 | 228,01 | 14,97 | 13,02 | -10,62 | -11,89 | 10,10 | 9,18 | -9,24 | -10,18 | |
| % af pengestrømmen | -30,26 | -14,54 | 22,16 | 9,72 | 8,76 | 4,25 | 0,46 | -0,53 | -3,41 | -4,07 | -4,78 | -2,11 | -1,24 | -1,33 | -1,42 | -1,79 | -2,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | -99 | -131 | 28 | 188 | 220 | 252 | 124 | -5 | -5 | -5 | -2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | 48,36 | 32,60 | -121,47 | 565,81 | 17,26 | 14,72 | -51,03 | -104,19 | -0,53 | -0,53 | -69,46 | -227,47 | -130,13 | 59,20 | 2,41 | 230,95 | |
| % af pengestrømmen | -179,44 | -372,74 | -823,93 | 25,27 | 90,61 | 96,89 | 102,14 | 74,34 | -6,06 | -6,25 | -6,46 | -0,97 | 0,83 | -0,24 | -0,38 | -0,54 | -2,93 |
| Cash Flow | 37 | 27 | 16 | 111 | 207 | 227 | 247 | 166 | 85 | 82 | 79 | 160 | 241 | 247 | 253 | 182 | 111 |
| Ændring (%) | -28,58 | -40,01 | 599,85 | 85,71 | 9,67 | 8,82 | -32,71 | -48,60 | -3,61 | -3,74 | 102,27 | 50,56 | 2,39 | 2,34 | -28,15 | -39,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
