Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lepu Biopharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -423 | -622 | -541 | -460 | -471 | -481 | -422 | -364 | -307 | -251 | -271 | -290 | -243 | -196 |
| Ændring (%) | 47,09 | -12,99 | -14,93 | 2,25 | 2,20 | -12,18 | -13,87 | -15,52 | -18,37 | 7,88 | 7,30 | -16,18 | -19,31 | |
| % af pengestrømmen | -197,22 | 251,00 | -479,67 | -97,24 | -95,31 | -93,52 | -300,38 | 156,10 | 129,00 | 103,06 | 173,91 | 428,12 | 525,93 | 794,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -750 | -4 | -35 | -65 | -70 | -75 | -113 | -151 | -33 | 84 | 50 | 82 | 43 | -62 |
| Ændring (%) | -99,48 | 788,46 | 88,74 | 7,20 | 6,72 | 50,95 | 33,75 | -77,84 | -351,26 | -40,55 | 63,42 | -47,59 | -244,47 | |
| % af pengestrømmen | -349,79 | 1,57 | -30,66 | -13,79 | -14,17 | -14,52 | -80,16 | 64,69 | 14,02 | -34,49 | -32,07 | -120,24 | -92,36 | 249,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.387 | 380 | 673 | 965 | 998 | 1.032 | 655 | 278 | 101 | -77 | 65 | 141 | 154 | 232 |
| Ændring (%) | -72,57 | 76,85 | 43,45 | 3,48 | 3,36 | -36,52 | -57,53 | -63,78 | -176,12 | -184,68 | 116,96 | 9,05 | 51,04 | |
| % af pengestrømmen | 647,01 | -153,54 | 596,36 | 203,87 | 202,21 | 200,68 | 465,91 | -119,39 | -42,30 | 31,51 | -41,74 | -207,76 | -332,04 | -938,51 |
| Cash Flow | 214 | -248 | 113 | 473 | 494 | 514 | 141 | -233 | -238 | -243 | -156 | -68 | -46 | -25 |
| Ændring (%) | -215,57 | -145,53 | 319,63 | 4,33 | 4,15 | -72,66 | -265,73 | 2,22 | 2,17 | -36,07 | -56,41 | -31,77 | -46,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
