Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lepu Biopharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -622 | -541 | -460 | -471 | -481 | -422 | -364 | -307 | -251 | -271 | -290 | -243 | -196 | -115 | -35 | -23 | -12 |
| Ændring (%) | -12,99 | -14,93 | 2,25 | 2,20 | -12,18 | -13,87 | -15,52 | -18,37 | 7,88 | 7,30 | -16,18 | -19,31 | -41,20 | -70,07 | -32,31 | -47,74 | |
| % af pengestrømmen | 251,00 | -479,67 | -97,24 | -95,31 | -93,52 | -300,38 | 156,10 | 129,00 | 103,06 | 173,91 | 428,12 | 525,93 | 794,18 | 351,75 | 84,45 | -11,39 | -2,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -35 | -65 | -70 | -75 | -113 | -151 | -33 | 84 | 116 | 147 | 43 | -62 | -72 | -81 | -93 | -105 |
| Ændring (%) | 788,46 | 88,74 | 7,20 | 6,72 | 50,95 | 33,75 | -77,84 | -351,26 | 37,70 | 27,38 | -70,97 | -244,47 | 15,83 | 13,67 | 14,59 | 12,73 | |
| % af pengestrømmen | 1,57 | -30,66 | -13,79 | -14,17 | -14,52 | -80,16 | 64,69 | 14,02 | -34,49 | -74,28 | -217,08 | -92,36 | 249,70 | 217,85 | 198,61 | -45,35 | -23,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 380 | 673 | 965 | 998 | 1.032 | 655 | 278 | 101 | -77 | -1 | 75 | 154 | 232 | 151 | 69 | 316 | 562 |
| Ændring (%) | 76,85 | 43,45 | 3,48 | 3,36 | -36,52 | -57,53 | -63,78 | -176,12 | -99,04 | -10.363,17 | 104,25 | 51,04 | -35,04 | -53,93 | 354,55 | 78,00 | |
| % af pengestrømmen | -153,54 | 596,36 | 203,87 | 202,21 | 200,68 | 465,91 | -119,39 | -42,30 | 31,51 | 0,47 | -110,92 | -332,04 | -938,51 | -459,23 | -169,68 | 153,69 | 124,39 |
| Cash Flow | -248 | 113 | 473 | 494 | 514 | 141 | -233 | -238 | -243 | -156 | -68 | -46 | -25 | -33 | -41 | 205 | 452 |
| Ændring (%) | -145,53 | 319,63 | 4,33 | 4,15 | -72,66 | -265,73 | 2,22 | 2,17 | -36,07 | -56,41 | -31,77 | -46,56 | 32,76 | 24,68 | -601,82 | 119,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
