Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nayuki Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 574 | 604 | 633 | 570 | 506 | 369 | 231 | 269 | 307 | 449 | 592 | 710 | 828 | 686 | 544 | 373 | 202 |
| Ændring (%) | 5,12 | 4,87 | -10,03 | -11,15 | -27,17 | -37,30 | 16,34 | 14,05 | 46,49 | 31,74 | 20,00 | 16,67 | -17,16 | -20,71 | -31,48 | -45,94 | |
| % af pengestrømmen | 136,60 | 24,68 | 14,15 | 14,20 | 14,25 | 29,92 | -21,26 | -14,33 | -11,50 | -15,72 | -19,40 | -35,56 | -87,84 | -110,70 | -183,30 | -460,00 | 149,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -244 | -309 | -374 | -585 | -795 | -871 | -947 | -1.788 | -2.629 | -2.903 | -3.176 | -2.255 | -1.333 | -847 | -361 | -21 | 320 |
| Ændring (%) | 26,70 | 21,07 | 56,26 | 36,00 | 9,58 | 8,74 | 88,78 | 47,03 | 10,40 | 9,42 | -29,01 | -40,86 | -36,45 | -57,37 | -94,27 | -1.644,99 | |
| % af pengestrømmen | -58,00 | -12,63 | -8,36 | -14,57 | -22,39 | -70,71 | 87,14 | 95,31 | 98,64 | 101,56 | 104,11 | 112,91 | 141,38 | 136,66 | 121,67 | 25,54 | 237,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92 | 2.154 | 4.216 | 4.054 | 3.892 | 1.704 | -485 | -482 | -478 | -462 | -447 | -446 | -446 | -467 | -488 | -438 | -388 |
| Ændring (%) | 2.243,12 | 95,73 | -3,84 | -3,99 | -56,23 | -128,47 | -0,73 | -0,73 | -3,29 | -3,40 | -0,02 | -0,02 | 4,65 | 4,44 | -10,24 | -11,41 | |
| % af pengestrømmen | 21,86 | 88,03 | 94,25 | 101,05 | 109,61 | 138,28 | 44,62 | 25,66 | 17,93 | 16,17 | 14,64 | 22,36 | 47,33 | 75,34 | 164,32 | 540,20 | -287,87 |
| Cash Flow | 420 | 2.447 | 4.473 | 4.012 | 3.551 | 1.232 | -1.087 | -1.876 | -2.665 | -2.858 | -3.051 | -1.997 | -943 | -620 | -297 | -81 | 135 |
| Ændring (%) | 481,91 | 82,82 | -10,30 | -11,49 | -65,31 | -188,24 | 72,59 | 42,06 | 7,23 | 6,74 | -34,54 | -52,77 | -34,26 | -52,11 | -72,70 | -266,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
