Pengestrømsopgørelse (TTM)
BaTeLab Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -31 | -10 | 11 | 21 | 30 | -40 | -111 | -48 | 14 | -23 | -60 |
| Ændring (%) | -456,80 | -68,26 | -215,01 | 81,98 | 45,05 | -232,67 | 175,37 | -56,93 | -128,47 | -270,43 | 158,68 | |
| % af pengestrømmen | 6,60 | -199,73 | -14,27 | 9,25 | 8,15 | 7,80 | -12,10 | -40,10 | -26,39 | 15,92 | -19,39 | -39,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | -15 | 14 | 43 | 0 | -42 | -55 | -68 | -66 | -64 | -37 | -10 |
| Ændring (%) | -178,97 | -187,34 | 214,49 | -99,03 | -10.245,74 | 31,43 | 23,91 | -2,92 | -3,00 | -41,98 | -72,34 | |
| % af pengestrømmen | 14,70 | -98,42 | 19,35 | 34,29 | 0,16 | -10,74 | -16,50 | -24,62 | -36,52 | -75,07 | -31,14 | -6,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105 | 63 | 66 | 70 | 235 | 401 | 429 | 458 | 292 | 128 | 170 | 213 |
| Ændring (%) | -40,32 | 5,91 | 5,58 | 236,11 | 70,25 | 7,10 | 6,63 | -36,26 | -56,27 | 33,44 | 25,06 | |
| % af pengestrømmen | 78,70 | 398,15 | 94,92 | 56,46 | 91,87 | 103,18 | 129,22 | 165,89 | 161,59 | 149,75 | 142,84 | 139,00 |
| Cash Flow | 133 | 16 | 70 | 124 | 256 | 388 | 332 | 276 | 181 | 85 | 119 | 153 |
| Ændring (%) | -88,20 | 344,22 | 77,49 | 106,57 | 51,59 | -14,48 | -16,94 | -34,56 | -52,81 | 39,89 | 28,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
