Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 15 | 51 | 87 | 95 | 104 | -245 | -593 | -584 | -574 | -303 | -32 | -23 | -14 | -37 | -61 | -53 | -45 |
| Ændring (%) | -71,69 | 235,65 | 70,21 | 9,87 | 8,98 | -336,08 | 142,36 | -1,64 | -1,67 | -47,18 | -89,32 | -29,13 | -41,10 | 175,85 | 63,75 | -13,06 | -15,03 | |
| % af pengestrømmen | 11,19 | 4,05 | 16,19 | 34,09 | 34,00 | 33,93 | -209,15 | 829,78 | 702,80 | 606,79 | 182,53 | 13,63 | 11,40 | 8,19 | 19,13 | 27,17 | 32,13 | 42,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 459 | -393 | -1.054 | -1.715 | -1.227 | -739 | -87 | 565 | 557 | 549 | 219 | -112 | -113 | -114 | -105 | -97 | -64 | -32 |
| Ændring (%) | -185,48 | 168,44 | 62,75 | -28,47 | -39,80 | -88,24 | -750,28 | -1,38 | -1,39 | -60,16 | -150,99 | 0,93 | 0,92 | -7,40 | -7,99 | -33,50 | -50,37 | |
| % af pengestrømmen | 95,95 | -104,88 | -335,42 | -675,05 | -438,41 | -241,67 | -74,21 | -789,94 | -670,86 | -580,83 | -131,79 | 46,98 | 55,96 | 68,88 | 54,03 | 43,11 | 39,01 | 30,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | 752 | 1.318 | 1.884 | 1.417 | 949 | 446 | -57 | -76 | -94 | -96 | -98 | -68 | -38 | -52 | -67 | -48 | -29 |
| Ændring (%) | -2.301,31 | 75,30 | 42,95 | -24,80 | -32,98 | -53,00 | -112,75 | 33,04 | 24,83 | 1,60 | 1,57 | -30,39 | -43,66 | 37,14 | 27,08 | -28,20 | -39,28 | |
| % af pengestrømmen | -7,13 | 200,83 | 419,42 | 741,45 | 506,22 | 310,65 | 381,24 | 79,57 | 91,15 | 99,91 | 57,81 | 41,05 | 33,72 | 23,18 | 26,92 | 29,68 | 28,99 | 27,52 |
| Cash Flow | 479 | 374 | 314 | 254 | 280 | 306 | 117 | -72 | -83 | -95 | -166 | -238 | -201 | -165 | -195 | -225 | -165 | -106 |
| Ændring (%) | -21,80 | -16,06 | -19,13 | 10,14 | 9,21 | -61,70 | -161,09 | 16,13 | 13,89 | 75,59 | 43,05 | -15,27 | -18,02 | 18,06 | 15,29 | -26,49 | -36,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
