Pengestrømsopgørelse (TTM)
EC Healthcare Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 573 | 597 | 621 | 690 | 760 | 684 | 608 | 500 | 392 | 499 | 605 | 667 | 729 | 689 | 741 | 793 | 768 | 743 |
| Ændring (%) | 4,22 | 4,05 | 11,18 | 10,05 | -9,95 | -11,05 | -17,78 | -21,63 | 27,20 | 21,38 | 10,23 | 9,28 | -5,49 | 7,56 | 7,03 | -3,16 | -3,26 | |
| % af pengestrømmen | 217,65 | 177,14 | 151,19 | 114,02 | 94,94 | 185,05 | -1.000,00 | -121,59 | -51,45 | -108,13 | -377,43 | -557,57 | -923,44 | -441,07 | -3.667,71 | 684,98 | 271,43 | 165,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -223 | -369 | -495 | -620 | -596 | -571 | -662 | -752 | -738 | -724 | -601 | -479 | -358 | -239 | -119 | 111 | 341 |
| Ændring (%) | 190,63 | 65,59 | 34,02 | 25,39 | -3,95 | -4,11 | 15,86 | 13,69 | -1,90 | -1,94 | -16,92 | -20,37 | -25,16 | -33,34 | -50,00 | -192,87 | 207,68 | |
| % af pengestrømmen | -29,15 | -66,16 | -89,87 | -81,70 | -77,51 | -161,16 | 938,90 | 160,87 | 98,75 | 160,05 | 451,32 | 502,48 | 606,39 | 229,37 | 1.182,13 | -103,13 | 39,19 | 75,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -234 | -39 | 157 | 407 | 657 | 279 | -100 | -249 | -397 | -219 | -40 | -186 | -332 | -486 | -522 | -558 | -596 | -634 |
| Ændring (%) | -83,47 | -505,14 | 159,61 | 61,48 | -57,60 | -135,87 | 148,71 | 59,79 | -44,95 | -81,65 | 363,65 | 78,43 | 46,56 | 7,39 | 6,88 | 6,75 | 6,32 | |
| % af pengestrømmen | -89,03 | -11,49 | 38,18 | 67,24 | 82,15 | 75,39 | 164,30 | 60,43 | 52,14 | 47,42 | 25,02 | 155,45 | 420,35 | 311,37 | 2.585,12 | -482,14 | -210,59 | -140,75 |
| Cash Flow | 263 | 337 | 411 | 605 | 800 | 370 | -61 | -411 | -762 | -461 | -160 | -120 | -79 | -156 | -20 | 116 | 283 | 450 |
| Ændring (%) | 28,05 | 21,91 | 47,42 | 32,17 | -53,80 | -116,46 | 576,20 | 85,21 | -39,48 | -65,22 | -25,38 | -34,01 | 97,86 | -87,06 | -673,09 | 144,40 | 59,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
