Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brii Biosciences Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -794 | -837 | -879 | -713 | -546 | -521 | -496 | -539 | -581 | -588 | -594 | -530 | -466 | -419 | -373 | -371 | -368 |
| Ændring (%) | 5,39 | 5,11 | -18,93 | -23,36 | -4,59 | -4,81 | 8,55 | 7,87 | 1,11 | 1,10 | -10,77 | -12,07 | -9,99 | -11,10 | -0,59 | -0,60 | |
| % af pengestrømmen | -88,97 | -61,69 | -48,32 | -42,67 | -35,92 | 728,45 | 29,82 | 26,00 | 23,44 | 36,96 | 84,75 | 199,20 | -276,15 | -122,92 | -72,59 | -54,31 | -43,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 98 | -189 | -476 | -359 | -243 | -838 | -1.433 | -1.738 | -2.042 | -1.073 | -104 | 269 | 643 | 769 | 895 | 1.073 | 1.251 |
| Ændring (%) | -292,62 | 151,92 | -24,51 | -32,47 | 245,49 | 71,06 | 21,25 | 17,52 | -47,45 | -90,28 | -358,08 | 138,75 | 19,64 | 16,41 | 19,84 | 16,55 | |
| % af pengestrømmen | 10,99 | -13,92 | -26,14 | -21,50 | -15,94 | 1.170,64 | 86,10 | 83,88 | 82,39 | 67,51 | 14,89 | -101,21 | 380,99 | 225,42 | 174,31 | 157,24 | 146,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.659 | 2.444 | 3.230 | 2.731 | 2.232 | 1.114 | -3 | -5 | -6 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -18 | -26 |
| Ændring (%) | 47,38 | 32,15 | -15,46 | -18,28 | -50,07 | -100,27 | 53,86 | 35,01 | 36,86 | 26,93 | -1,64 | -1,67 | -5,70 | -6,05 | 89,35 | 47,19 | |
| % af pengestrømmen | 185,85 | 180,23 | 177,47 | 163,45 | 146,69 | -1.556,91 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,54 | 1,57 | 4,06 | -6,29 | -2,93 | -1,83 | -2,61 | -3,08 |
| Cash Flow | 892 | 1.356 | 1.820 | 1.671 | 1.521 | -72 | -1.665 | -2.072 | -2.479 | -1.590 | -701 | -266 | 169 | 341 | 514 | 682 | 851 |
| Ændring (%) | 51,98 | 34,20 | -8,21 | -8,94 | -104,70 | 2.225,69 | 24,46 | 19,65 | -35,86 | -55,91 | -62,04 | -163,43 | 102,20 | 50,54 | 32,85 | 24,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
