Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lifestyle China Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 304 | 292 | 375 | 457 | 400 | 343 | 228 | 114 | 191 | 269 | 494 | 720 | 684 | 648 | 497 | 346 | 364 | 381 | 379 | 377 |
| Ændring (%) | -3,96 | 28,16 | 21,97 | -12,47 | -14,24 | -33,42 | -50,20 | 68,07 | 40,50 | 83,93 | 45,63 | -4,96 | -5,21 | -23,32 | -30,42 | 5,10 | 4,85 | -0,60 | -0,60 | |
| % af pengestrømmen | 220,40 | 91,03 | 121,72 | 155,17 | 325,46 | -704,47 | -105,84 | -29,71 | -60,51 | -107,86 | 97,52 | 57,00 | 154,10 | -172,95 | -58,93 | -26,36 | -57,13 | 155,24 | 169,83 | 187,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 158 | 393 | 305 | 216 | 87 | -41 | -87 | -134 | -127 | -120 | -133 | -145 | -955 | -1.765 | -1.546 | -1.326 | -666 | 201 | 186 | 172 |
| Ændring (%) | 148,38 | -22,57 | -29,15 | -59,54 | -147,18 | 112,40 | 52,92 | -5,03 | -5,29 | 10,38 | 9,40 | 557,33 | 84,79 | -12,43 | -14,19 | -49,81 | -130,22 | -7,32 | -7,90 | |
| % af pengestrømmen | 114,62 | 122,44 | 98,91 | 73,25 | 71,00 | 84,56 | 40,53 | 34,93 | 40,20 | 48,30 | -26,21 | -11,51 | -215,18 | 470,79 | 183,21 | 101,06 | 104,58 | 81,90 | 83,54 | 85,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -324 | -359 | -365 | -370 | -360 | -349 | -358 | -366 | -386 | -405 | 139 | 682 | 712 | 741 | 206 | -330 | -334 | -339 | -338 | -337 |
| Ændring (%) | 10,88 | 1,62 | 1,60 | -2,90 | -2,99 | 2,51 | 2,45 | 5,21 | 4,95 | -134,30 | 391,51 | 4,30 | 4,12 | -72,25 | -260,33 | 1,38 | 1,37 | -0,27 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | -234,23 | -111,70 | -118,42 | -125,75 | -292,57 | 716,40 | 165,72 | 95,68 | 121,99 | 162,44 | 27,39 | 54,04 | 160,32 | -197,65 | -24,38 | 25,12 | 52,52 | -137,98 | -151,44 | -167,91 |
| Cash Flow | 138 | 321 | 308 | 295 | 123 | -49 | -216 | -383 | -316 | -249 | 507 | 1.263 | 444 | -375 | -844 | -1.312 | -636 | 246 | 223 | 201 |
| Ændring (%) | 132,52 | -4,14 | -4,32 | -58,27 | -139,62 | 343,16 | 77,43 | -17,48 | -21,18 | -303,43 | 149,16 | -64,85 | -184,46 | 125,02 | 55,56 | -51,50 | -138,59 | -9,14 | -10,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
