Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kidsland International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 129 | 115 | 101 | 93 | 86 | 59 | 33 | 60 | 87 | 77 | 66 | 58 | 49 | 30 | 10 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | -11,43 | -10,89 | -12,22 | -7,68 | -8,32 | -30,71 | -44,31 | 81,86 | 45,01 | -12,09 | -13,75 | -12,70 | -14,55 | -40,07 | -67,05 | -21,02 | -25,95 | |
| % af pengestrømmen | 654,67 | 731,93 | -7.103,55 | -483,71 | -378,89 | -301,66 | -143,18 | -60,63 | -214,64 | -5.825,70 | -821,58 | -385,20 | -841,95 | 1.428,17 | 2.080,47 | -1.591,16 | -259,76 | -107,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -32 | -26 | -19 | -24 | -29 | -29 | -29 | -28 | -27 | -27 | -26 | -20 | -14 | -12 | -9 | -13 | -16 |
| Ændring (%) | -9,95 | -20,74 | -26,17 | 27,40 | 21,51 | 0,10 | 0,10 | -3,72 | -3,86 | -2,40 | -2,46 | -23,38 | -30,51 | -15,82 | -18,79 | 34,74 | 25,78 | |
| % af pengestrømmen | -161,88 | -184,00 | 1.588,28 | 90,96 | 98,33 | 103,75 | 71,13 | 54,14 | 101,48 | 1.825,97 | 285,90 | 151,59 | 290,82 | -401,16 | -820,94 | 1.547,30 | 430,94 | 302,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -78 | -90 | -103 | -93 | -84 | -70 | -57 | -59 | -62 | -60 | -58 | -45 | -32 | -16 | -1 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -3,15 | 15,49 | 13,41 | -8,99 | -9,88 | -16,34 | -19,53 | 4,84 | 4,62 | -3,03 | -3,13 | -22,47 | -28,98 | -48,68 | -95,16 | -354,26 | 136,82 | |
| % af pengestrømmen | -362,74 | -443,44 | 5.577,57 | 490,69 | 378,93 | 296,57 | 169,94 | 103,99 | 212,23 | 4.155,56 | 646,42 | 340,40 | 660,77 | -931,51 | -1.162,13 | 130,61 | -68,64 | -90,64 |
| Cash Flow | 22 | 18 | -2 | -21 | -25 | -28 | -41 | -54 | -28 | -1 | -9 | -17 | -7 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -20,78 | -109,18 | 1.189,11 | 17,86 | 15,15 | 46,00 | 31,51 | -48,63 | -94,66 | 523,36 | 83,96 | -60,06 | -150,38 | -58,86 | -143,09 | 383,80 | 79,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
