Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tian Cheng Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 21 | 7 | 6 | 5 | 13 | 22 | -4 | -30 | -34 | -39 | -33 | -27 | -27 | -27 | -20 | -13 | -17 | -21 |
| Ændring (%) | -39,78 | -66,07 | -17,74 | -21,57 | 191,56 | 65,70 | -118,04 | 654,20 | 15,42 | 13,36 | -15,65 | -18,56 | -0,15 | -0,15 | -24,92 | -33,19 | 29,85 | 22,99 | |
| % af pengestrømmen | 36,66 | 27,52 | 12,39 | 160,50 | -9,16 | -47,90 | -385,36 | 16,70 | 71,59 | 95,92 | 129,59 | 173,19 | 339,43 | 204,65 | 146,36 | 214,17 | 2.810,32 | 340,25 | 219,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -22 | -19 | -24 | -28 | -27 | -26 | -18 | -10 | -5 | -1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| Ændring (%) | -9,59 | -10,60 | 22,61 | 18,44 | -3,18 | -3,29 | -31,48 | -45,95 | -45,55 | -83,67 | -556,21 | 121,92 | -8,87 | -9,73 | 28,59 | 22,23 | -16,27 | -19,43 | |
| % af pengestrømmen | -25,67 | -28,94 | -34,33 | -662,90 | 57,12 | 99,21 | 465,82 | 76,67 | 23,55 | 14,88 | 2,90 | -20,95 | -111,86 | -61,56 | -39,80 | -99,75 | -2.394,95 | -186,98 | -79,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83 | 76 | 69 | 22 | -26 | -13 | -1 | -2 | -2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -8,60 | -9,41 | -68,63 | -218,76 | -47,77 | -91,45 | 38,01 | 27,54 | -291,23 | 152,29 | 1,62 | 1,59 | -43,49 | -76,95 | 6,95 | 6,50 | 79,76 | 44,37 | |
| % af pengestrømmen | 89,02 | 101,42 | 121,94 | 602,40 | 52,04 | 48,77 | 20,25 | 6,71 | 4,87 | -10,80 | -32,48 | -52,30 | -127,86 | -43,63 | -7,20 | -15,02 | -314,11 | -52,65 | -39,86 |
| Cash Flow | 94 | 75 | 57 | 4 | -49 | -28 | -6 | -24 | -41 | -36 | -30 | -19 | -8 | -13 | -18 | -9 | -0 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -19,78 | -24,66 | -93,65 | -1.474,64 | -44,26 | -79,40 | 316,30 | 75,98 | -13,86 | -16,09 | -36,89 | -58,45 | 65,61 | 39,62 | -48,69 | -94,91 | 972,53 | 90,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
