Pengestrømsopgørelse (TTM)
Time Watch Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 428 | 354 | 280 | 228 | 176 | 118 | 60 | 84 | 108 | 130 | 152 | 165 | 179 | 165 | 151 | 122 | 92 | 75 | 57 |
| Ændring (%) | -17,32 | -20,94 | -18,61 | -22,87 | -33,04 | -49,35 | 40,39 | 28,77 | 20,60 | 17,08 | 8,83 | 8,11 | -7,77 | -8,42 | -19,40 | -24,07 | -18,97 | -23,41 | |
| % af pengestrømmen | -97,48 | -570,77 | 88,80 | 50,54 | 29,97 | 70,60 | -23,55 | -55,52 | -222,79 | 107,29 | 52,36 | 72,33 | 107,03 | 325,88 | -229,34 | -537,04 | 450,37 | 206,44 | 110,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -869 | -386 | 96 | 289 | 482 | 158 | -166 | -94 | -21 | 109 | 239 | 160 | 82 | -44 | -170 | -117 | -65 | -53 | -41 |
| Ændring (%) | -55,55 | -124,95 | 199,95 | 66,66 | -67,23 | -205,18 | -43,65 | -77,47 | -615,92 | 119,38 | -32,78 | -48,77 | -153,23 | 287,88 | -30,95 | -44,82 | -18,30 | -22,41 | |
| % af pengestrømmen | 198,07 | 623,53 | 30,61 | 64,21 | 82,28 | 94,85 | 65,71 | 62,17 | 43,65 | 89,92 | 82,22 | 70,15 | 49,19 | -86,43 | 257,62 | 516,85 | -315,02 | -145,58 | -78,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -45 | -63 | -62 | -61 | -94 | -127 | -124 | -122 | -111 | -100 | -95 | -90 | -66 | -43 | -34 | -25 | -4 | 17 |
| Ændring (%) | 63,86 | 38,97 | -1,86 | -1,90 | 54,29 | 35,19 | -1,80 | -1,83 | -9,09 | -10,00 | -5,18 | -5,46 | -25,74 | -34,67 | -20,69 | -26,08 | -84,13 | -529,95 | |
| % af pengestrømmen | 6,31 | 73,23 | -20,03 | -13,74 | -10,37 | -56,27 | 50,11 | 82,62 | 252,76 | -91,76 | -34,42 | -41,43 | -53,61 | -131,42 | 65,98 | 152,05 | -124,14 | -11,15 | 33,42 |
| Cash Flow | -439 | -62 | 315 | 450 | 586 | 166 | -253 | -151 | -48 | 121 | 290 | 229 | 167 | 51 | -66 | -23 | 21 | 36 | 52 |
| Ændring (%) | -85,88 | -608,13 | 43,00 | 30,07 | -71,58 | -251,82 | -40,44 | -67,91 | -350,44 | 139,93 | -21,22 | -26,94 | -69,71 | -230,12 | -65,58 | -190,54 | 76,78 | 43,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
