Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ta Yang Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 24 | 28 | -24 | -75 | -107 | -138 | -72 | -6 | 33 | 72 | 36 | -1 | -24 | -48 | -32 | -17 |
| Ændring (%) | 23,74 | 19,19 | -183,28 | 220,08 | 41,19 | 29,18 | -47,81 | -91,62 | -651,41 | 118,14 | -50,75 | -103,06 | 2.133,62 | 95,52 | -32,17 | -47,44 | |
| % af pengestrømmen | -30,42 | -64,36 | -264,56 | -275,84 | -271,50 | -2.626,61 | 699,30 | 260,04 | 16,93 | -432,24 | 358,31 | 294,37 | -27,20 | 171,78 | 147,13 | 133,39 | 105,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 4 | 14 | 72 | 130 | 126 | 122 | 57 | -9 | 5 | 18 | 25 | 31 | 24 | 16 | 4 | -9 |
| Ændring (%) | -178,99 | 226,60 | 428,62 | 81,08 | -3,29 | -3,40 | -53,54 | -115,22 | -154,19 | 284,54 | 37,59 | 27,32 | -24,35 | -32,18 | -77,27 | -339,92 | |
| % af pengestrømmen | 8,37 | -11,30 | -127,31 | 842,63 | 469,20 | 3.109,27 | -619,06 | -204,96 | 24,23 | -60,81 | 88,87 | 203,99 | 782,96 | -167,51 | -49,76 | -15,12 | 54,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -65 | -49 | -34 | -20 | -23 | -26 | -28 | -30 | -46 | -62 | -46 | -30 | -14 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -19,84 | -24,74 | -29,83 | -42,50 | 14,93 | 12,99 | 8,00 | 7,41 | 53,78 | 34,97 | -26,12 | -35,35 | -54,06 | -117,69 | 21,00 | 17,36 | |
| % af pengestrømmen | 128,67 | 176,38 | 457,80 | -402,23 | -71,12 | -560,05 | 130,43 | 100,37 | 83,74 | 596,37 | -305,89 | -377,03 | -734,78 | 95,45 | -7,40 | -11,96 | -21,17 |
| Cash Flow | -63 | -37 | -11 | 9 | 28 | 4 | -20 | -28 | -36 | -8 | 20 | 12 | 4 | -14 | -32 | -24 | -16 |
| Ændring (%) | -41,52 | -71,00 | -179,87 | 225,20 | -85,41 | -585,19 | 40,34 | 28,74 | -78,41 | -363,14 | -40,06 | -66,83 | -453,62 | 128,28 | -25,19 | -33,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
