Pengestrømsopgørelse (TTM)
Microware Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | 97 | 85 | 48 | 11 | 28 | 46 | 36 | 27 | 51 | 76 | 91 | 106 | -25 | -33 | -42 | 22 | 87 |
| Ændring (%) | -10,96 | -12,31 | -43,79 | -77,90 | 167,31 | 62,59 | -20,77 | -26,21 | 91,05 | 47,66 | 20,05 | 16,70 | -123,22 | 35,29 | 26,08 | -153,31 | 287,59 | |
| % af pengestrømmen | 193,87 | 296,49 | 920,75 | -285,74 | -24,75 | -124,48 | -1.713,48 | -295,54 | -122,36 | -1.764,69 | 469,58 | 1.423,44 | -3.164,22 | 27,83 | 49,85 | 92,93 | -101,59 | 7.776,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 | -5 | -8 | -30 | -53 | 4 | -18 | -40 | -50 | -61 |
| Ændring (%) | 58,94 | 37,08 | -19,12 | -23,63 | 11,36 | 10,20 | -27,60 | -38,12 | 91,60 | 47,81 | 301,38 | 75,09 | -108,08 | -515,35 | 124,08 | 26,95 | 21,23 | |
| % af pengestrømmen | -6,38 | -17,41 | -84,51 | 37,74 | 11,29 | 23,67 | 220,80 | 34,80 | 12,08 | 174,75 | -46,55 | -471,75 | 1.573,29 | -4,81 | 26,46 | 87,68 | 228,27 | -5.465,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49 | -59 | -68 | -58 | -48 | -46 | -43 | -44 | -46 | -49 | -52 | -54 | -57 | -68 | -16 | 36 | 6 | -25 |
| Ændring (%) | 19,17 | 16,09 | -14,38 | -16,80 | -5,94 | -6,32 | 4,05 | 3,89 | 6,46 | 6,07 | 4,42 | 4,23 | 20,19 | -76,35 | -322,74 | -84,38 | -540,20 | |
| % af pengestrømmen | -87,49 | -179,08 | -736,24 | 348,00 | 113,45 | 200,81 | 1.592,68 | 360,74 | 210,28 | 1.689,95 | -323,04 | -851,69 | 1.690,93 | 76,98 | 24,10 | -79,39 | -25,43 | -2.210,84 |
| Cash Flow | 56 | 33 | 9 | -17 | -43 | -23 | -3 | -12 | -22 | -3 | 16 | 6 | -3 | -88 | -67 | -45 | -22 | 1 |
| Ændring (%) | -41,78 | -71,76 | -281,13 | 155,21 | -46,86 | -88,19 | 359,37 | 78,23 | -86,75 | -654,90 | -60,40 | -152,50 | 2.540,05 | -24,46 | -32,37 | -51,23 | -105,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
