Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ten Pao Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 329 | 287 | 245 | 332 | 419 | 507 | 596 | 612 | 628 | 556 | 485 | 640 | 796 | 805 | 814 | 697 | 580 |
| Ændring (%) | -12,79 | -14,67 | 35,43 | 26,16 | 21,13 | 17,44 | 2,68 | 2,61 | -11,40 | -12,87 | 32,11 | 24,31 | 1,11 | 1,10 | -14,34 | -16,73 | |
| % af pengestrømmen | 2.294,27 | -464,23 | -177,48 | -1.731,07 | 419,85 | 664,47 | 1.125,37 | -2.173,16 | -574,65 | -370,64 | -253,88 | -1.843,45 | 655,42 | 538,21 | 458,07 | 968,03 | -1.726,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -368 | -489 | -611 | -528 | -445 | -337 | -228 | -245 | -261 | -278 | -295 | -331 | -367 | -363 | -359 | -382 | -405 |
| Ændring (%) | 33,13 | 24,88 | -13,57 | -15,70 | -24,40 | -32,27 | 7,31 | 6,81 | 6,44 | 6,05 | 12,26 | 10,92 | -1,16 | -1,17 | 6,48 | 6,09 | |
| % af pengestrømmen | -2.559,86 | 790,68 | 442,39 | 2.753,77 | -446,30 | -440,84 | -430,55 | 868,87 | 239,16 | 185,32 | 154,50 | 953,27 | -302,43 | -242,76 | -201,97 | -530,57 | 1.205,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 132 | 220 | 175 | 129 | -86 | -300 | -381 | -461 | -419 | -377 | -344 | -311 | -294 | -276 | -241 | -206 |
| Ændring (%) | 202,45 | 66,94 | -20,69 | -26,08 | -166,24 | 250,96 | 26,82 | 21,15 | -9,12 | -10,04 | -8,78 | -9,63 | -5,56 | -5,89 | -12,66 | -14,50 | |
| % af pengestrømmen | 303,97 | -213,31 | -159,54 | -911,29 | 129,50 | -112,08 | -567,24 | 1.352,79 | 422,32 | 279,41 | 197,61 | 990,74 | -256,09 | -196,42 | -155,62 | -335,31 | 614,00 |
| Cash Flow | 14 | -62 | -138 | -19 | 100 | 76 | 53 | -28 | -109 | -150 | -191 | -35 | 121 | 150 | 178 | 72 | -34 |
| Ændring (%) | -531,00 | 123,20 | -86,11 | -620,17 | -23,46 | -30,65 | -153,18 | 288,06 | 37,36 | 27,20 | -81,81 | -449,63 | 23,13 | 18,79 | -59,46 | -146,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
