Pengestrømsopgørelse (TTM)
Analogue Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 325 | 408 | 395 | 382 | 304 | 227 | 347 | 467 | 455 | 442 | 204 | -34 | 72 | 178 | 319 | 460 | 303 | 146 |
| Ændring (%) | 25,26 | -3,14 | -3,24 | -20,32 | -25,51 | 53,08 | 34,68 | -2,75 | -2,83 | -53,80 | -116,47 | -314,10 | 146,71 | 79,54 | 44,30 | -34,12 | -51,80 | |
| % af pengestrømmen | 68,95 | 94,87 | 113,56 | 143,78 | -1.250,84 | -72,13 | -139,90 | -257,06 | -12.018,90 | 253,46 | -634,98 | 14,09 | -46,71 | -255,09 | 262,79 | 147,34 | 137,21 | 112,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 137 | 143 | 97 | 51 | -288 | -628 | -653 | -679 | -340 | -1 | -2 | -2 | -22 | -41 | -117 | -192 | -171 | -150 |
| Ændring (%) | 4,49 | -32,02 | -47,11 | -660,31 | 117,85 | 4,09 | 3,93 | -49,93 | -99,70 | 52,90 | 34,60 | 939,40 | 90,38 | 181,64 | 64,49 | -10,95 | -12,30 | |
| % af pengestrømmen | 29,00 | 33,28 | 27,96 | 19,35 | 1.183,72 | 199,61 | 263,26 | 373,29 | 8.987,09 | -0,58 | 4,84 | 0,88 | 14,13 | 59,56 | -96,25 | -61,52 | -77,44 | -115,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -134 | -159 | -183 | -51 | 81 | 58 | 34 | -106 | -245 | -215 | -184 | -194 | -204 | -77 | 49 | 96 | 143 |
| Ændring (%) | -2.974,62 | 18,35 | 15,51 | -72,24 | -260,20 | -29,07 | -40,99 | -409,98 | 132,26 | -12,51 | -14,30 | 5,35 | 5,08 | -62,07 | -163,65 | 95,40 | 48,82 | |
| % af pengestrømmen | 0,99 | -31,18 | -45,61 | -68,94 | 208,96 | -25,91 | -23,29 | -18,75 | 2.794,26 | -140,85 | 668,29 | 77,15 | 125,85 | 292,73 | -63,71 | 15,76 | 43,52 | 110,45 |
| Cash Flow | 472 | 430 | 348 | 266 | -24 | -314 | -248 | -182 | -4 | 174 | -32 | -239 | -154 | -70 | 121 | 312 | 221 | 130 |
| Ændring (%) | -8,96 | -19,08 | -23,58 | -109,16 | 1.191,86 | -21,08 | -26,70 | -97,92 | -4.707,80 | -118,44 | 642,33 | -35,41 | -54,83 | -274,27 | 157,38 | -29,26 | -41,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
