Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tian Tu Capital Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 787 | 762 | -29 | -821 | -791 | -695 | -600 | -407 | -215 | -33 | 148 | -54 | -257 | -181 | -105 | 205 | 515 | 574 | 633 |
| Ændring (%) | -3,15 | -103,87 | 2.683,83 | -3,67 | -12,10 | -13,77 | -32,09 | -47,26 | -84,42 | -541,72 | -136,85 | 371,38 | -29,64 | -42,13 | -296,13 | 150,99 | 11,55 | 10,35 | |
| % af pengestrømmen | 556,87 | 3.042,81 | 32,59 | 398,51 | -355,67 | 729,75 | 145,19 | 99,90 | 53,39 | 23,99 | 119,91 | -16,63 | -48,27 | -32,24 | -17,75 | 60,72 | 594,55 | 405,68 | 322,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 220 | 5 | -83 | -171 | -311 | -160 | -9 | 97 | 203 | 123 | 42 | -46 | -135 | -125 | -115 | -113 | -110 | -12 | 86 |
| Ændring (%) | -97,93 | -1.925,22 | 105,48 | 81,90 | -48,54 | -94,32 | -1.169,75 | 109,35 | -39,56 | -65,45 | -208,29 | 192,35 | -7,24 | -7,80 | -2,07 | -2,11 | -89,20 | -826,08 | |
| % af pengestrømmen | 155,68 | 18,20 | 91,94 | 82,97 | -139,84 | 167,98 | 2,20 | -23,85 | -50,59 | -88,18 | 34,47 | -14,05 | -25,29 | -22,27 | -19,54 | -33,37 | -127,43 | -8,42 | 44,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -866 | -733 | 32 | 797 | 1.314 | 754 | 193 | -101 | -395 | -241 | -86 | 414 | 914 | 859 | 804 | 242 | -319 | -421 | -523 |
| Ændring (%) | -15,28 | -104,34 | 2.405,43 | 64,90 | -42,65 | -74,37 | -152,31 | 291,16 | -39,09 | -64,18 | -579,71 | 120,85 | -6,02 | -6,41 | -69,86 | -231,76 | 31,98 | 24,23 | |
| % af pengestrømmen | -612,57 | -2.927,99 | -35,15 | -386,80 | 590,95 | -791,07 | -46,78 | 24,79 | 98,28 | 172,63 | -69,97 | 126,31 | 171,79 | 153,25 | 136,50 | 71,75 | -368,78 | -297,74 | -266,43 |
| Cash Flow | 141 | 25 | -91 | -206 | 222 | -95 | -413 | -408 | -402 | -139 | 123 | 328 | 532 | 560 | 589 | 338 | 87 | 141 | 196 |
| Ændring (%) | -82,27 | -461,32 | 127,68 | -207,93 | -142,84 | 333,42 | -1,30 | -1,32 | -65,32 | -188,38 | 165,74 | 62,37 | 5,35 | 5,08 | -42,65 | -74,37 | 63,48 | 38,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
