Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heng Tai Consumables Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -95 | -85 | -75 | -38 | -2 | 6 | 14 | 4 | -7 | -17 | -28 | -25 | -22 | -14 | -6 | -4 | -2 | 5 | 12 |
| Ændring (%) | -10,67 | -11,94 | -48,94 | -95,85 | -506,09 | 124,63 | -73,13 | -272,15 | 157,18 | 61,12 | -9,74 | -10,80 | -36,07 | -56,43 | -30,59 | -44,07 | -307,09 | 148,29 | |
| % af pengestrømmen | 83,47 | 68,38 | 55,60 | 29,67 | 1,29 | -9,02 | -73,54 | 978,59 | -32,70 | 210,44 | 75,30 | 56,49 | 43,11 | 39,89 | 31,44 | 28,02 | 21,88 | -80,38 | -882,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -48 | -67 | -90 | -113 | -67 | -21 | 9 | 39 | 20 | 1 | -17 | -35 | -32 | -29 | -21 | -13 | -20 | -28 |
| Ændring (%) | 62,34 | 38,40 | 34,98 | 25,91 | -40,80 | -68,92 | -144,61 | 324,17 | -48,96 | -95,94 | -2.191,55 | 104,78 | -8,55 | -9,35 | -27,80 | -38,51 | 59,13 | 37,16 | |
| % af pengestrømmen | 26,04 | 38,76 | 49,54 | 69,89 | 92,17 | 94,09 | 106,09 | 2.343,70 | 192,95 | -246,43 | -2,22 | 38,59 | 67,62 | 89,48 | 146,73 | 136,00 | 116,77 | 329,60 | 1.998,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -4 | -0 | -3 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -0 | 6 | 11 | 16 | 9 | 3 | 8 | 13 |
| Ændring (%) | -47,74 | -91,35 | 816,04 | 89,08 | -4,77 | -5,01 | -9,33 | -10,30 | 22,20 | 18,17 | -96,31 | -2.609,36 | 81,85 | 45,01 | -39,02 | -63,99 | 135,36 | 57,51 | |
| % af pengestrømmen | 6,71 | 3,22 | 0,26 | 2,46 | 4,87 | 8,00 | 27,57 | -1.238,04 | -21,55 | 65,92 | 17,30 | 0,53 | -11,39 | -29,99 | -78,66 | -61,58 | -30,97 | -129,28 | -900,43 |
| Cash Flow | -114 | -124 | -135 | -129 | -123 | -71 | -20 | 0 | 20 | -8 | -37 | -44 | -52 | -36 | -20 | -15 | -11 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | 9,05 | 8,30 | -4,33 | -4,52 | -42,01 | -72,43 | -102,02 | 5.052,39 | -139,96 | 350,26 | 20,31 | 16,88 | -30,90 | -44,72 | -22,11 | -28,38 | -43,63 | -77,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
