Pengestrømsopgørelse (TTM)
Evergreen Products Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | 358 | 478 | 450 | 422 | 422 | 422 | 413 | 405 | 395 | 384 | 392 | 399 | 400 | 400 | 376 | 359 | 344 | 322 |
| Ændring (%) | 50,11 | 33,38 | -5,83 | -6,19 | -0,05 | -0,05 | -1,93 | -1,97 | -2,61 | -2,68 | 1,94 | 1,91 | 0,16 | 0,16 | -6,02 | -4,60 | -4,16 | -6,32 | |
| % af pengestrømmen | 771,96 | 2.459,91 | -26.704,08 | 4.093,36 | 1.775,45 | 2.481,23 | 4.121,13 | 7.717,27 | 83.569,69 | 6.369,96 | 3.225,96 | 4.731,76 | 8.592,38 | 2.685,39 | 1.593,51 | 1.186,72 | 937,51 | 3.281,82 | -1.860,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -22 | -15 | -28 | -41 | -40 | -38 | -29 | -19 | -23 | -26 | -25 | -24 | -9 | 7 | 18 | 23 | -1 | -18 |
| Ændring (%) | -25,13 | -33,56 | 87,75 | 46,74 | -2,61 | -2,67 | -24,79 | -32,96 | 17,74 | 15,07 | -4,05 | -4,22 | -63,74 | -175,80 | 172,84 | 25,91 | -105,10 | 1.477,91 | |
| % af pengestrømmen | -95,88 | -152,38 | 823,98 | -251,82 | -170,85 | -232,67 | -376,30 | -540,40 | -4.001,65 | -368,73 | -220,78 | -304,80 | -520,22 | -58,85 | 26,43 | 57,14 | 59,58 | -11,10 | 105,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -180 | -323 | -466 | -409 | -352 | -360 | -368 | -377 | -385 | -364 | -343 | -361 | -380 | -379 | -378 | -358 | -338 | -329 | -321 |
| Ændring (%) | 79,07 | 44,16 | -12,26 | -13,97 | 2,40 | 2,34 | 2,21 | 2,16 | -5,43 | -5,75 | 5,35 | 5,08 | -0,16 | -0,16 | -5,33 | -5,63 | -2,52 | -2,59 | |
| % af pengestrømmen | -583,68 | -2.218,80 | 26.032,36 | -3.717,97 | -1.478,87 | -2.117,45 | -3.601,22 | -7.028,45 | -79.318,14 | -5.870,46 | -2.879,27 | -4.364,27 | -8.171,56 | -2.545,53 | -1.505,58 | -1.129,43 | -882,60 | -3.142,55 | 1.852,25 |
| Cash Flow | 31 | 15 | -2 | 11 | 24 | 17 | 10 | 5 | 0 | 6 | 12 | 8 | 5 | 15 | 25 | 32 | 38 | 10 | -17 |
| Ændring (%) | -52,89 | -112,29 | -714,34 | 116,28 | -28,48 | -39,82 | -47,63 | -90,95 | 1.177,73 | 92,17 | -30,50 | -43,88 | 220,50 | 68,80 | 26,20 | 20,76 | -72,62 | -265,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
