Pengestrømsopgørelse (TTM)
TBK & Sons Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -4 | -20 | -37 | -29 | -20 | -11 | -11 | -12 | -6 | -1 | -0 | 0 | 8 | 15 |
| Ændring (%) | 40,72 | 28,94 | 14,59 | 396,06 | 79,84 | -22,06 | -31,39 | -45,75 | 6,44 | 6,05 | -47,57 | -90,75 | -61,79 | -161,71 | 5.468,61 | 98,20 | |
| % af pengestrømmen | -7,79 | -27,80 | 67,08 | -266,06 | 110,74 | 95,57 | 101,00 | 102,90 | 108,41 | 84,11 | 70,18 | 54,82 | 9,95 | 4,71 | -3,81 | 26,26 | 24,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | 17 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| Ændring (%) | -46,08 | -85,47 | 271,73 | -33,29 | -49,90 | -70,31 | -116,80 | 695,36 | -33,93 | -51,35 | -75,26 | -304,19 | 156,41 | 61,00 | 584,47 | 85,39 | |
| % af pengestrømmen | 122,98 | 168,04 | -45,69 | 587,87 | -32,91 | -7,91 | -3,18 | 0,79 | 12,27 | 5,91 | 2,26 | 0,83 | -3,34 | -10,60 | -22,41 | 18,96 | 16,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -1 | -1 | -0 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | 17 | 37 |
| Ændring (%) | 74,71 | 42,76 | 29,03 | -9,76 | -10,82 | -71,72 | -39,44 | -65,12 | 966,35 | 90,62 | -15,92 | -18,93 | -27,25 | -37,46 | -1.154,64 | 109,48 | |
| % af pengestrømmen | -6,72 | -29,75 | 79,49 | -355,03 | 26,88 | 11,50 | 4,41 | 3,97 | 2,69 | 20,88 | 31,32 | 39,24 | 62,38 | 56,20 | 46,16 | 60,18 | 59,37 |
| Cash Flow | 25 | 10 | -5 | 2 | -18 | -38 | -28 | -19 | -10 | -13 | -17 | -11 | -6 | -5 | -4 | 29 | 62 |
| Ændring (%) | -60,54 | -153,43 | -128,89 | -1.291,82 | 108,39 | -26,25 | -32,66 | -48,50 | 37,19 | 27,11 | -32,89 | -49,00 | -19,26 | -23,85 | -908,88 | 112,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
