Pengestrømsopgørelse (TTM)
TBK & Sons Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 13 | 6 | -2 | -3 | -4 | -4 | -20 | -37 | -29 | -20 | -11 | -11 | -12 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | -20,40 | -57,49 | -135,25 | 40,72 | 28,94 | 14,59 | 396,06 | 79,84 | -22,06 | -31,39 | -45,75 | 6,44 | 6,05 | -47,57 | -90,75 | |
| % af pengestrømmen | 72,01 | 117,31 | 30,64 | -7,79 | -27,80 | 67,08 | -266,06 | 110,74 | 95,57 | 101,00 | 102,90 | 108,41 | 84,11 | 70,18 | 54,82 | 9,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | 7 | 19 | 31 | 17 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -146,69 | 173,87 | 63,49 | -46,08 | -85,47 | 271,73 | -33,29 | -49,90 | -70,31 | -116,80 | 695,36 | -33,93 | -51,35 | -75,26 | -304,19 | |
| % af pengestrømmen | -64,81 | 61,94 | 104,23 | 122,98 | 168,04 | -45,69 | 587,87 | -32,91 | -7,91 | -3,18 | 0,79 | 12,27 | 5,91 | 2,26 | 0,83 | -3,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | -10 | -6 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -1 | -1 | -0 | -3 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -152,83 | -41,69 | -71,51 | 74,71 | 42,76 | 29,03 | -9,76 | -10,82 | -71,72 | -39,44 | -65,12 | 966,35 | 90,62 | -15,92 | -18,93 | |
| % af pengestrømmen | 84,37 | -91,22 | -32,68 | -6,72 | -29,75 | 79,49 | -355,03 | 26,88 | 11,50 | 4,41 | 3,97 | 2,69 | 20,88 | 31,32 | 39,24 | 62,38 |
| Cash Flow | 23 | 11 | 18 | 25 | 10 | -5 | 2 | -18 | -38 | -28 | -19 | -10 | -13 | -17 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | -51,14 | 62,76 | 38,56 | -60,54 | -153,43 | -128,89 | -1.291,82 | 108,39 | -26,25 | -32,66 | -48,50 | 37,19 | 27,11 | -32,89 | -49,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
